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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/14 | 46.2400 | ▲0.25 | ▲0.54 | 49.2600 | 38.4100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.85 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.05 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 10,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2012/06/28 | 基金經理 | Nackenson S. Richard |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2012/06/28 |
| 基金投資顧問 | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | 履歷 | Richard S. Nackenson, Managing Director of Neuberger Berman and Senior Portfolio Manager for the Nackenson Group. He joined the firm in 1999. Previously, Richard was a Securities Analyst with Appaloosa Management focusing on global investing across capital structures and industry sectors. He was a Senior Research Analyst with Pzena Investment Management and also an Associate with James D. Wolfensohn Incorporated. He began his career with McKinsey & Company. Richard earned both a BS, summa cum laude, and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania. He has over 20 years of industry experience. |
| 基金管理機構 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02 8726 8280 | ||
| 網站 | www.nb.com/web/taiwan/index.html | ||
| 地址 | Neuberger Berman Taiwan (SITE) Limited |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險 | 2025/01/14 | 美元高收益債券 | 日幣 | 1073.7400 | 0 | 0 | 0 |
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險 | 2025/01/14 | 美元債券 - 靈活策略 | 日幣 | 1052.5400 | 0 | 0 | 0 |
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險 | 2025/01/14 | 美元債券 - 靈活策略 | 日幣 | 1041.5000 | 0 | 0 | 0 |
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓) | 2025/01/14 | 其他債券 | 日幣 | 942.6100 | 0 | 0 | 0 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2025/01/14 | 其他股票 | 南非幣 | 413.3800 | ▲12.53 | ▲1.06 | ▲0.58 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2025/01/14 | 其他股票 | 南非幣 | 370.0100 | ▲12.52 | ▲0.98 | ▲0.58 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2025/01/14 | 其他股票 | 南非幣 | 340.7600 | ▲12.52 | ▲0.98 | ▲0.58 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) | 2024/03/18 | 其他股票 | 南非幣 | 327.5208 | ▲14.04 | ▲0.91 | ▲0.14 |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 2025/01/14 | 其他股票 | 南非幣 | 285.5400 | ▲19.88 | ▲0.13 | ▲0.77 |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) | 2025/01/14 | 房地產 - 其他（間接） | 南非幣 | 258.3100 | ▲18.58 | ▼0.05 | ▲1 |
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淨值美金
46.2400
▲0.54%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/14 |
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