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2021年 12月 09日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/07 301.1100 ▲4.22 ▲1.42 303.5400 232.8700

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣)

基金快遞

 
基金公司 路博邁證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/12/07)
301.11000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 25.04 基金規模(百萬)
(2021/11/30)
11,815.28
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2021/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.18% 1.77 0.28 15.72
三年 20.78% 0.68 0.75 -0.90
五年 17.01% 0.80 0.47 8.13
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/10
行業類別 百分比%
Hardware 10.16
Insurance 7.38
Interactive Media 6.74
Asset Management 6.07
Retail -Cyclical 5.86
Industrial Products 5.62
Software 5.04
Packaging & Containers 4.63
Media-Diversified 4.59
Restaurants 4.32
Capital Markets 4.04
Healthcare Providers & Services 3.57
Retail - Defensive 3.29
Banks 3.12
Transportation 2.83
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.75
Aerospace & Defense 2.60
Consumer Packaged Goods 2.49
Chemicals 2.44
Credit Services 2.21
Drug Manufacturers 2.17
Medical Devices & Instruments 2.16
Travel & Leisure 1.90
Building Materials 1.38
Telecommunication Services 1.15
Utilities - Independent Power Producers 0.65

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
MICROSOFT CORP 5.74
APPLE INC 5.33
ALPHABET INC-CL C 4.45
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 4.31
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 3.97
MOTOROLA SOLUTIONS INC 3.69
PAYPAL HOLDINGS INC 3.58
BALL CORP 3.49
CISCO SYSTEMS INC 3.41
HILL-ROM HOLDINGS INC 3.21

基金速覽

 
淨值南非幣 301.1100 ▲1.42%
更新日期 2021/12/07
基金組別 其他股票
組別排名 48 / 572
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/12/07
年初至今 ▲25.04%
一年 ▲28%
三年收益率(年度化) ▲20.01%
五年收益率(年度化) ▲17.73%
累積報酬 ▲201.11%

基準指數

 

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