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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/14 | 340.7600 | ▲1.86 | ▲0.55 | 362.7300 | 280.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/14) |
340.76000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.79 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
7,274.76 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.52% | 0.98 | 0.58 | 5.32 |
| 三年 | 18.07% | 0.04 | 0.67 | -2.53 |
| 五年 | 20.00% | 0.66 | 0.72 | -1.97 |
| 十年 | 16.65% | -- | 0.51 | 4.10 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 8.53 |
| Software | 8.19 |
| Packaging & Containers | 7.39 |
| Insurance | 7.37 |
| Asset Management | 7.27 |
| Retail -Cyclical | 6.08 |
| Capital Markets | 5.96 |
| Business Services | 5.10 |
| Industrial Products | 4.73 |
| Transportation | 4.67 |
| Interactive Media | 4.57 |
| Retail - Defensive | 4.32 |
| Healthcare Providers & Services | 3.64 |
| Telecommunication Services | 3.02 |
| Building Materials | 2.78 |
| Banks | 2.77 |
| Oil & Gas | 2.33 |
| Restaurants | 2.17 |
| Medical Devices & Instruments | 1.93 |
| Consumer Packaged Goods | 1.76 |
| Semiconductors | 1.74 |
| Utilities - Regulated | 1.40 |
| Travel & Leisure | 0.99 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.71 |
| Chemicals | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MICROSOFT CORP | 5.74 |
| APPLE INC | 5.33 |
| ALPHABET INC-CL C | 4.45 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 4.31 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 3.97 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 3.69 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 3.58 |
| BALL CORP | 3.49 |
| CISCO SYSTEMS INC | 3.41 |
| HILL-ROM HOLDINGS INC | 3.21 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
340.7600
▲0.55%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/14 |
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