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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 19.1200 | ▼0.2 | ▼1.04 | 21.8200 | 16.6800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 100.00 美金 | ||
| 增加 | 30.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/08/20 | 基金經理 | 李長昇 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/08/14 |
| 基金投資顧問 | Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd | 履歷 | 學歷:英國University of Herfordshire 企業管理所 現任:新光投信國內投資部基金經理人 經歷︰2011/5/1~2011/9/7 新光投信全球投資部基金經理人 2010/2/1~2011/4/30 新光投信全球投資部研究員 |
| 基金管理機構 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2175-8368 | ||
| 網站 | www.megafunds.com.tw | ||
| 地址 | 8F-4,No. 167, Fuxing North Road, Songshan District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型 | 2025/01/22 | 其他股債混合 | 日幣 | 120.0800 | ▲18.54 | ▲0.87 | 0 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型 | 2025/01/22 | 其他股債混合 | 日幣 | 116.8200 | ▲18.53 | ▲0.87 | 0 |
| 兆豐電子基金 | 2025/01/22 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 74.8900 | ▲15.73 | ▲1.09 | ▲0.5 |
| 兆豐豐台灣基金 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 73.4100 | ▲16.16 | ▲0.27 | ▲0.53 |
| 兆豐全球基金 | 2025/01/22 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 51.8800 | ▲15.4 | ▲1.28 | ▲0.85 |
| 兆豐國民基金 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 45.1900 | ▲13.19 | ▼0.09 | ▲0.71 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 2025/01/22 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 43.5400 | ▲14.66 | ▲0.48 | ▲0.65 |
| 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 2025/01/22 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 36.3800 | ▲17.13 | ▲1.7 | 0 |
| 兆豐第一基金 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 29.6300 | ▲17.71 | ▲0.58 | ▲0.48 |
| 兆豐洲際半導體ETF | 2025/01/22 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 28.0000 | ▲20.33 | ▲0.48 | 0 |
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淨值美金
19.1200
▼1.04%
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資料日期：2025/01/22 |
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