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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/07/26 | 34.3400 | ▼0.89 | ▼2.53 | 38.1500 | 26.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/07/26) |
34.34000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 22.45 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
1,866.13 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.32% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.46% | 2.10 | -- | -- |
| 三年 | 19.86% | 0.57 | -- | -- |
| 五年 | 19.73% | 0.87 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 59.93 |
| Hardware | 15.90 |
| Telecommunication Services | 6.06 |
| Insurance | 5.39 |
| Industrial Products | 3.00 |
| Transportation | 2.72 |
| Credit Services | 1.62 |
| Banks | 1.51 |
| Building Materials | 0.81 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.71 |
| Conglomerates | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 26.51 |
| 聯發科 | 9.76 |
| 台達電 | 6.27 |
| 中華電 | 5.93 |
| 富邦金 | 5.15 |
| 台塑 | 4.76 |
| 南亞 | 4.04 |
| 國泰金 | 3.56 |
| 兆豐金 | 3.47 |
| 台化 | 3.18 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
34.3400
▼2.53%
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過去績效 |
資料日期：2024/07/26 |
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