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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/01 | 19.0600 | ▲0.11 | ▲0.58 | 19.3100 | 16.3800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.07 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 人民幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2009/10/22 | 基金經理 | 張帆 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2019/11/11 |
| 基金投資顧問 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:國立臺灣大學經濟學系 現任:元大投信環球市場投資部專業副理 2015/10/01-迄今 經歷:元大投信投資二部專業副理 2015/07/06 - 2015/09/30 元大寶來投信投資二部專業副理 2015/07/01 - 2015/07/05 元大寶來投信投資三部專業副理 2014/04/01 - 2015/06/30 |
| 基金管理機構 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2504-1000 | ||
| 網站 | www.fsitc.com.tw | ||
| 地址 | 7F, No.6, Sec.3, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan (R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全家福貨幣市場基金 | 2025/04/02 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 186.4330 | ▲0.04 | ▲3.96 | 0 |
| 第一金量化日本基金-日圓 | 2025/04/01 | 日本大型股票 | 日幣 | 97.8400 | 0 | 0 | 0 |
| 第一金電子基金 | 2025/04/02 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 76.8900 | ▲21.06 | ▼0.47 | ▲0.92 |
| 第一金小型精選基金 | 2025/04/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 73.1000 | ▲14.7 | ▼0.64 | ▲0.87 |
| 第一金中概平衡基金 | 2025/04/02 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 51.5200 | ▲13.35 | ▼0.66 | ▲1.03 |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 2025/04/01 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 47.4700 | 0 | 0 | 0 |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣 | 2025/04/01 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 47.1100 | ▲14.64 | ▲0.36 | ▲1 |
| 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2025/04/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 44.8800 | ▲18.52 | ▼0.55 | ▲0.98 |
| 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF | 2025/04/01 | 其他債券 | 新台幣 | 35.9649 | ▲9.11 | ▲0.53 | 0 |
| 第一金亞洲科技基金 | 2025/04/01 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 34.7000 | ▲17.01 | ▲0.04 | ▲0.63 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
19.0600
▲0.58%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/01 |
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