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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 79.9105 | ▼0.3017 | ▼0.38 | 83.5058 | 78.6887 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.29 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/08/06 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management (Singapore) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | Schroder Securities Invmt Trust Co.,Ltd | ||
| 電話 | (02)2388-6613 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw/ | ||
| 地址 | 2F., No.77, Sec. 1, Wuchang St., Jhongjheng District, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/03/27 | 其他股債混合 | 日幣 | 9873.5732 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/03/27 | 其他股債混合 | 日幣 | 9837.1697 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2026/03/27 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 5976.9206 | ▲13.05 | ▲3.65 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2026/03/27 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4819.5831 | ▲13.05 | ▲3.55 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2026/03/27 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4294.9293 | ▲13.05 | ▲3.5 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2026/03/27 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3873.2158 | ▲13.04 | ▲3.47 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 3615.0549 | ▲11.27 | ▲3.67 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 2857.3120 | ▲11.27 | ▲3.58 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 2331.4600 | ▲11.26 | ▲3.53 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 1940.8970 | ▲11.26 | ▲3.46 | ▲1.05 |
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淨值美金
79.9105
▼0.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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