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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/07 | 17.1500 | ▼0.16 | ▼0.92 | 17.3100 | 11.2800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.29 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/08/18 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2181-5999 | ||
| 網站 | www.tcb-am.com.tw | ||
| 地址 | 13F., No. 85 & 87, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Taipei 104, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫台灣基金A類型(新台幣) | 2026/10/08 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 86.4600 | ▲48.45 | ▲1.94 | ▲1.3 |
| 合庫台灣高科技基金-A類(累積型)台幣 | 2026/10/08 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 71.2700 | ▲52.15 | ▲1.84 | 0 |
| 合庫台灣基金B類型(新台幣) | 2026/10/08 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 31.6700 | ▲48.43 | ▲1.95 | ▲1.3 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) | 2026/10/07 | 其他股票 | 新台幣 | 31.2100 | ▲30.43 | ▲1.36 | 0 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) | 2026/10/07 | 其他股票 | 美金 | 30.1000 | ▲33.16 | ▲1.06 | 0 |
| 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) | 2026/10/07 | 環球新興市場債券 | 南非幣 | 19.1307 | ▲14.56 | ▲0.79 | 0 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(新台幣) | 2026/10/07 | 其他股票 | 新台幣 | 18.1600 | ▲30.4 | ▲1.37 | 0 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元) | 2026/10/07 | 其他股票 | 美金 | 17.1500 | ▲33.34 | ▲1.06 | 0 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣) | 2026/10/07 | 目標期限 2031-2035 | 南非幣 | 16.9300 | ▲15.15 | ▲0.92 | 0 |
| 合庫AI多重資產基金-A類(累積型)美元 | 2026/10/07 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 15.7100 | ▲34.61 | ▲0.78 | 0 |
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淨值美金
17.1500
▼0.92%
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資料日期：2026/10/07 |
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