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合庫台灣基金

TCB Taiwan Equity Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/18 20.0100 ▲0.14 ▲0.7 21.5400 12.5500

基金走勢

 
合庫台灣基金

基金快遞

 
基金公司 合作金庫證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/06/18)
20.01000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 20.76 基金規模(百萬)
(2021/05/31)
325.96
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.70% 1.70 2.02 -40.50
三年 27.19% 0.74 1.35 -1.98
五年 21.68% 0.65 1.33 -5.08
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 58.77
Hardware 25.14
Transportation 4.80
Steel 1.85

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
聯詠 9.16
愛普 8.79
聯發科 7.91
十銓 6.05
日月光投控 5.85
友達 4.91
華航 4.80
天鈺 4.69
南亞科 4.64
聯電 4.29

基金速覽

 
淨值新台幣 20.0100 ▲0.7%
更新日期 2021/06/18
基金組別 台灣大型股票
組別排名 8 / 76
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/06/18
年初至今 ▲20.76%
一年 ▲59.19%
三年收益率(年度化) ▲19.86%
五年收益率(年度化) ▲14.45%
累積報酬 ▲100.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
合庫台灣基金 20.01000 ▲0.7

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