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| 2026/03/27 | 39.4900 | ▼0.17 | ▼0.43 | 42.1000 | 39.4900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/02 | 0.911 | 歐元 |
| 2025/03/03 | 0.77 | 歐元 |
| 2024/03/04 | 0.683 | 歐元 |
| 2023/03/06 | 0.76 | 歐元 |
| 2022/03/07 | 0.37533 | 歐元 |
| 2021/03/01 | 0.45082 | 歐元 |
| 2020/03/02 | 0.40146 | 歐元 |
| 2019/03/04 | 0.35758 | 歐元 |
| 2018/03/05 | 0.770527 | 歐元 |
| 2018/01/02 | 0.43 | 歐元 |
| 2017/03/06 | 0.79082 | 歐元 |
| 2016/01/04 | 0.06 | 歐元 |
| 2015/11/16 | 0.79095 | 歐元 |
| 2014/11/17 | 0.69709 | 歐元 |
| 2013/11/15 | 0.54909 | 歐元 |
| 2012/11/15 | 0.68378 | 歐元 |
| 2011/11/15 | 0.79835 | 歐元 |
| 2010/11/15 | 0.55154 | 歐元 |
| 2009/11/16 | 1.14536 | 歐元 |
| 2008/11/17 | 0.974692 | 歐元 |
| 2007/11/15 | 1.03 | 歐元 |
| 2006/11/15 | 1.29 | 歐元 |
| 2005/11/15 | 1.07 | 歐元 |
| 2004/11/15 | 1.1 | 歐元 |
| 2003/11/17 | 1.3 | 歐元 |
| 2002/11/15 | 1.8 | 歐元 |
| 2001/11/15 | 1.85 | 歐元 |
| 2000/11/15 | 2.4 | 歐元 |
| 1999/11/15 | 2.1 | 歐元 |
| 1998/11/16 | 2.22415 | 歐元 |
| 1997/11/17 | 2.73545 | 歐元 |
| 1996/11/15 | 2.63319 | 歐元 |
| 1995/11/15 | 2.35198 | 歐元 |
| 1994/11/15 | 2.5565 | 歐元 |
| 1993/11/15 | 2.81215 | 歐元 |
| 1992/11/16 | 3.0678 | 歐元 |
| 1991/11/15 | 3.27232 | 歐元 |
| 1990/11/15 | 2.30085 | 歐元 |
| 1990/02/15 | 3.19562 | 歐元 |
| 1989/02/15 | 3.12915 | 歐元 |
| 1988/02/15 | 2.81215 | 歐元 |
| 1987/02/16 | 3.11893 | 歐元 |
| 1986/02/17 | 3.73249 | 歐元 |
| 1985/02/15 | 3.88588 | 歐元 |
| 1984/02/15 | 3.78362 | 歐元 |
| 1983/02/15 | 3.42571 | 歐元 |
| 1982/02/15 | 3.19562 | 歐元 |
| 1981/02/16 | 2.96554 | 歐元 |
| 1980/02/15 | 2.96554 | 歐元 |
| 1979/02/15 | 2.96554 | 歐元 |
| 1978/02/15 | 2.45424 | 歐元 |
| 1977/06/15 | 3.47684 | 歐元 |
| 1976/06/15 | 3.47684 | 歐元 |
| 1975/06/16 | 3.47684 | 歐元 |
| 1974/06/18 | 3.37458 | 歐元 |
| 1973/06/15 | 3.5791 | 歐元 |
| 1972/06/15 | 3.5791 | 歐元 |
| 1971/06/15 | 3.5791 | 歐元 |
| 1970/06/15 | 3.96257 | 歐元 |
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淨值歐元
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