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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 39.4900 | ▼0.17 | ▼0.43 | 42.1000 | 39.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
39.49000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.41 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
292.76 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.04% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.04% | -1.41 | 1.11 | -0.18 |
| 三年 | 5.12% | -0.48 | 0.96 | -1.07 |
| 五年 | 5.59% | -0.55 | 0.98 | -0.71 |
| 十年 | 5.32% | 0.47 | 0.99 | -0.49 |
行業比重 |
截至：2022/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU1136108328 | 99.26 |
基金速覽 |
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淨值歐元
39.4900
▼0.43%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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