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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2023/02/23 10.0000 0 0 10.0400 6.5600
除息日 每單位分配金額 幣別
2023/01/090.051美金
2022/10/100.063美金
2022/07/080.066美金
2022/04/080.055美金
2022/01/100.048美金
2021/10/080.05美金
2021/07/080.058美金
2021/04/090.055美金
2021/01/110.052美金
2020/10/080.055美金
2020/07/080.048美金
2020/04/080.051美金
2020/01/090.049美金
2019/10/080.054美金
2019/07/080.07美金
2019/04/080.06美金
2019/01/090.056美金
2018/10/080.047美金
2018/07/090.086美金
2018/04/090.06美金
2018/01/090.056美金
2017/10/090.05美金
2017/07/100.069美金
2017/04/100.057美金
2017/01/090.053美金
2016/10/100.055美金
2016/07/080.063美金
2016/04/080.071美金
2016/01/110.058美金
2015/10/080.054美金
2015/07/080.058美金
2015/04/090.061美金
2015/01/090.059美金
2014/10/080.034美金
2014/07/080.077美金
2014/04/080.053美金
2014/01/090.05美金
2013/10/080.05美金
2010/07/080.003美金
2010/04/080.004美金
2010/01/080.004美金
2009/10/080.009美金
2009/07/080.025美金
2009/04/080.023美金
2009/01/080.026美金
2008/10/080.007美金
2008/07/080.019美金
2008/04/080.01美金
2008/01/080.02美金
2007/07/090.032美金
2007/04/100.007美金
2007/01/080.008美金
2006/07/100.05美金
2006/04/100.015美金

基金速覽

 
淨值美金 10.0000 0%
更新日期 2023/02/23
基金組別 房地產 - 全球(間接)
組別排名 0 / 130
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2023/02/23
年初至今 ▲38.12%
一年 ▲11.06%
三年收益率(年度化) ▲2.72%
五年收益率(年度化) ▲5.45%
累積報酬 ▲32%

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