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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/02/23 | 10.0000 | 0 | 0 | 10.0400 | 6.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2023/02/23) |
10.00000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 房地產 - 全球（間接） | ||
| 本年迄今收益% | 38.12 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
98.49 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 4.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.80% | -0.66 | -0.25 | -17.21 |
| 三年 | 23.10% | -0.09 | -0.07 | -0.94 |
| 五年 | 19.31% | 0.00 | -0.12 | 2.10 |
| 十年 | 15.86% | 0.10 | -0.13 | 3.08 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 82.79 |
| Real Estate | 15.78 |
| Homebuilding & Construction | 0.55 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD JPY NPV ORD | 2.57 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.0000
0%
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過去績效 |
資料日期：2023/02/23 |
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