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| 2025/12/12 | 231.5900 | ▼2.59 | ▼1.11 | 234.1800 | 171.7000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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| 2005/07/01 | 0.03 | 美金 |
| 2002/01/02 | 0.07 | 美金 |
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淨值美金
231.5900
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資料日期：2025/12/12 |
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