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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/08 | 171.7000 | ▼0.46 | ▼0.27 | 197.5000 | 169.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/08) |
171.70000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -7.74 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
1,400.03 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.74% | 0.15 | -0.58 | 14.68 |
| 三年 | 18.00% | 0.08 | -0.29 | 8.78 |
| 五年 | 17.14% | 0.65 | -0.22 | 16.83 |
| 十年 | 16.23% | 0.30 | -0.10 | 7.91 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 10.14 |
| Software | 9.19 |
| Drug Manufacturers | 7.27 |
| Metals & Mining | 6.32 |
| Banks | 5.92 |
| Semiconductors | 5.89 |
| Consumer Packaged Goods | 5.11 |
| Insurance | 3.93 |
| Capital Markets | 3.63 |
| Retail -Cyclical | 3.62 |
| Utilities - Regulated | 3.46 |
| Media-Diversified | 3.22 |
| Transportation | 3.07 |
| Retail - Defensive | 3.02 |
| Business Services | 3.01 |
| Vehicles & Parts | 2.83 |
| Oil & Gas | 2.77 |
| Credit Services | 2.76 |
| Hardware | 2.28 |
| Travel & Leisure | 1.69 |
| Industrial Products | 1.66 |
| Healthcare Plans | 1.60 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.49 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.48 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.33 |
| Real Estate | 1.28 |
| Beverages - Alcoholic | 0.78 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNICREDIT SPA COMMON STOCK NPV | 3.35 |
| FERRARI NV COMMON STOCK EUR.01 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
171.7000
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/08 |
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