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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/14 | 215.1200 | ▲1.09 | ▲0.51 | 215.5300 | 171.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/07/14) |
215.12000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.59 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
1,565.57 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.17% | 1.01 | 0.99 | 0.57 |
| 三年 | 15.99% | 0.75 | 1.04 | -1.24 |
| 五年 | 16.60% | 0.58 | 1.04 | -2.11 |
| 十年 | 16.34% | 0.37 | 1.07 | -3.28 |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 11.50 |
| Software | 10.02 |
| Interactive Media | 9.64 |
| Banks | 8.09 |
| Drug Manufacturers | 5.78 |
| Metals & Mining | 5.26 |
| Vehicles & Parts | 5.22 |
| Retail -Cyclical | 3.24 |
| Retail - Defensive | 3.02 |
| Consumer Packaged Goods | 3.01 |
| Transportation | 3.00 |
| Capital Markets | 2.94 |
| Credit Services | 2.60 |
| Media-Diversified | 2.53 |
| Business Services | 2.37 |
| Aerospace & Defense | 2.37 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.25 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.94 |
| Oil & Gas | 1.86 |
| Utilities - Regulated | 1.78 |
| Insurance | 1.75 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.53 |
| Industrial Products | 1.45 |
| Real Estate | 1.32 |
| Hardware | 1.23 |
| Travel & Leisure | 0.95 |
| Beverages - Alcoholic | 0.89 |
| Healthcare Plans | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNICREDIT SPA COMMON STOCK NPV | 3.35 |
| FERRARI NV COMMON STOCK EUR.01 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
215.1200
▲0.51%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/14 |
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