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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/19 | 227.9300 | ▼1.54 | ▼0.67 | 245.4400 | 171.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/19) |
227.93000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.29 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
1,729.77 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.96% | 2.28 | 0.93 | 3.93 |
| 三年 | 10.39% | 1.27 | 0.92 | 0.19 |
| 五年 | 15.50% | 0.40 | 1.07 | -3.29 |
| 十年 | 15.79% | 0.56 | 1.07 | -3.12 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 12.27 |
| Interactive Media | 10.96 |
| Banks | 9.91 |
| Drug Manufacturers | 6.30 |
| Industrial Products | 5.42 |
| Software | 5.13 |
| Consumer Packaged Goods | 4.56 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.52 |
| Retail -Cyclical | 4.30 |
| Oil & Gas | 4.28 |
| Metals & Mining | 3.78 |
| Insurance | 3.39 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.20 |
| Aerospace & Defense | 2.88 |
| Medical Devices & Instruments | 2.61 |
| Hardware | 1.84 |
| Business Services | 1.84 |
| Utilities - Regulated | 1.80 |
| Media-Diversified | 1.76 |
| Capital Markets | 1.67 |
| Construction | 1.61 |
| Credit Services | 1.24 |
| Telecommunication Services | 1.18 |
| Biotechnology | 1.18 |
| Transportation | 0.65 |
| Vehicles & Parts | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNICREDIT SPA COMMON STOCK NPV | 3.35 |
| FERRARI NV COMMON STOCK EUR.01 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
227.9300
▼0.67%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/19 |
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