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| 2026/09/24 | 2204.4000 | ▼3.04 | ▼0.14 | 2247.3600 | 1779.5600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2014/07/01 | 0.7445 | 日幣 |
| 2013/07/01 | 2.1056 | 日幣 |
| 2012/07/02 | 2.2458 | 日幣 |
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淨值日幣
2204.4000
▼0.14%
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資料日期：2026/09/24 |
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