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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 174.6576 | ▼0.0173 | ▼0.01 | 194.9037 | 156.6388 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
174.65760 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.91 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
26.11 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.11% | 0.41 | 0.76 | -15.69 |
| 三年 | 11.15% | -0.16 | 0.81 | -11.57 |
| 五年 | 14.24% | -0.32 | 1.06 | -13.11 |
| 十年 | 14.87% | 0.65 | 1.07 | -5.33 |
行業比重 |
截至：2025/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 17.80 |
| Software | 10.91 |
| Banks | 8.91 |
| Interactive Media | 8.46 |
| Semiconductors | 7.71 |
| Medical Devices & Instruments | 7.40 |
| Consumer Packaged Goods | 7.39 |
| Diversified Financial Services | 4.90 |
| Vehicles & Parts | 4.54 |
| Construction | 4.32 |
| Healthcare Providers & Services | 4.29 |
| Chemicals | 4.00 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.84 |
| Hardware | 3.83 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nitori Holdings Co Ltd NPV | 5.67 |
| Unicharm Corp NPV | 5.19 |
| Shiseido Co Ltd NPV | 4.96 |
| Asahi Intecc Co Ltd NPV | 4.93 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc NPV | 4.87 |
| Suzuki Motor Corp NPV | 4.62 |
| Obic Co Ltd NPV | 4.39 |
| Keyence Corp NPV | 4.30 |
| Kao Corp NPV | 4.28 |
| Sysmex Corp NPV | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
174.6576
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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