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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 | 31.2900 | ▲0.01 | ▲0.03 | 31.4300 | 26.2300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/07/01 | 0.283 | 歐元 |
| 2025/07/01 | 0.207 | 歐元 |
| 2024/07/01 | 0.084 | 歐元 |
| 2023/07/03 | 0.088 | 歐元 |
| 2022/07/01 | 0.039 | 歐元 |
| 2019/07/01 | 0.267 | 歐元 |
| 2018/07/02 | 0.145 | 歐元 |
| 2017/07/03 | 0.19 | 歐元 |
| 2016/07/01 | 0.185 | 歐元 |
| 2015/07/01 | 0.507 | 歐元 |
| 2014/07/01 | 0.31 | 歐元 |
| 2013/07/01 | 0.139 | 歐元 |
| 2012/07/02 | 0.248 | 歐元 |
| 2011/07/01 | 0.228 | 歐元 |
| 2010/07/01 | 0.122 | 歐元 |
| 2009/07/01 | 0.235 | 歐元 |
| 2008/07/01 | 0.263 | 歐元 |
| 2007/07/02 | 0.225 | 歐元 |
| 2006/07/03 | 0.187 | 歐元 |
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淨值歐元
31.2900
▲0.03%
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資料日期：2026/11/10 |
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