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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 22.3100 | ▼0.09 | ▼0.4 | 22.8100 | 18.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
22.31000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
本年迄今收益% | 11.55 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
161.84 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.07% | 1.03 | 0.85 | 4.19 |
三年 | 15.46% | 0.45 | 0.92 | -1.57 |
五年 | 18.93% | 0.27 | 1.00 | -4.43 |
十年 | 16.43% | 0.59 | 0.98 | -2.81 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Aerospace & Defense | 17.75 |
Semiconductors | 8.18 |
Software | 7.44 |
Vehicles & Parts | 7.40 |
Chemicals | 6.49 |
Retail -Cyclical | 5.77 |
Consumer Packaged Goods | 5.18 |
Oil & Gas | 4.72 |
Construction | 4.15 |
Building Materials | 4.05 |
Capital Markets | 4.03 |
Telecommunication Services | 3.43 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.35 |
Industrial Products | 2.77 |
Packaging & Containers | 2.39 |
Drug Manufacturers | 2.31 |
Asset Management | 2.12 |
Medical Diagnostics & Research | 1.80 |
Retail - Defensive | 1.07 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.50 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASML HOLDING NV | 4.75 |
RHEINMETALL AG | 4.61 |
THALES SA | 4.35 |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 3.98 |
SPIE SA | 3.64 |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 3.32 |
UBISOFT ENTERTAINMENT SA | 3.12 |
DASSAULT AVIATION SA | 2.92 |
UNILEVER PLC | 2.89 |
EIFFAGE SA | 2.84 |
基金速覽 |
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淨值歐元
22.3100
▼0.4%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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