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| 2024/04/26 | 18.3000 | ▲0.19 | ▲1.05 | 19.0100 | 16.5800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/12/20 | 0.0802 | 美金 |
| 2022/12/20 | 0.3639 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.1087 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.051 | 美金 |
| 2021/12/17 | 0.4866 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.0019 | 美金 |
| 2020/12/18 | 0.2425 | 美金 |
| 2020/10/02 | 0.0188 | 美金 |
| 2019/12/20 | 0.2315 | 美金 |
| 2019/10/04 | 0.0035 | 美金 |
| 2018/12/21 | 0.2455 | 美金 |
| 2017/12/22 | 0.19 | 美金 |
| 2017/09/01 | 0.0068 | 美金 |
| 2016/12/22 | 0.1872 | 美金 |
| 2016/09/02 | 0.0029 | 美金 |
| 2015/12/23 | 0.1102 | 美金 |
| 2015/09/04 | 0.0286 | 美金 |
| 2014/12/23 | 0.3153 | 美金 |
| 2014/09/05 | 0.0121 | 美金 |
| 2013/12/23 | 0.1435 | 美金 |
| 2013/09/06 | 0.0342 | 美金 |
| 2012/12/24 | 0.3686 | 美金 |
| 2012/09/07 | 0.0087 | 美金 |
| 2011/12/23 | 0.2519 | 美金 |
| 2011/09/02 | 0.0256 | 美金 |
| 2010/12/27 | 0.2229 | 美金 |
| 2010/09/01 | 0.1131 | 美金 |
| 2009/12/15 | 0.3174 | 美金 |
| 2009/09/01 | 0.031 | 美金 |
| 2008/12/17 | 0.2258 | 美金 |
| 2008/09/02 | 0.6668 | 美金 |
| 2007/12/17 | 4.2537 | 美金 |
| 2007/03/02 | 0.3731 | 美金 |
| 2006/12/15 | 0.3775 | 美金 |
| 2006/03/03 | 0.1543 | 美金 |
| 2005/12/16 | 0.1362 | 美金 |
| 2005/03/04 | 0.1531 | 美金 |
| 2004/12/10 | 0.1186 | 美金 |
| 2004/03/05 | 0.1372 | 美金 |
| 2003/12/12 | 0.1388 | 美金 |
| 2003/03/07 | 0.1123 | 美金 |
| 2002/03/08 | 0.0498 | 美金 |
| 2001/12/07 | 0.0737 | 美金 |
| 2001/03/02 | 0.0289 | 美金 |
| 2000/12/08 | 0.01 | 美金 |
| 2000/03/03 | 0.0531 | 美金 |
| 1998/12/11 | 0.13 | 美金 |
| 1998/03/02 | 0.06 | 美金 |
| 1997/12/15 | 0.15 | 美金 |
| 1997/02/24 | 0.005 | 美金 |
| 1996/12/16 | 0.16 | 美金 |
| 1996/02/26 | 0.015 | 美金 |
| 1995/12/19 | 0.195 | 美金 |
| 1995/02/28 | 0.005 | 美金 |
| 1994/12/20 | 0.345 | 美金 |
| 1994/03/01 | 0.08 | 美金 |
| 1993/12/21 | 0.045 | 美金 |
| 1993/03/02 | 0.01 | 美金 |
| 1992/12/21 | 0.105 | 美金 |
| 1991/12/23 | 0.015 | 美金 |
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淨值美金
18.3000
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