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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/22 | 28.9100 | ▲0.02 | ▲0.07 | 32.2800 | 25.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2026/05/22) |
28.91000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.37 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
8,017.13 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.51% | 1.33 | -0.33 | 29.25 |
| 三年 | 13.41% | 0.63 | -0.10 | 14.74 |
| 五年 | 15.28% | 0.27 | -0.25 | 10.41 |
| 十年 | 15.10% | 0.37 | -0.16 | 9.90 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 12.65 |
| Banks | 8.91 |
| Hardware | 7.78 |
| Industrial Products | 7.09 |
| Interactive Media | 6.03 |
| Aerospace & Defense | 5.47 |
| Retail -Cyclical | 5.00 |
| Software | 4.00 |
| Oil & Gas | 2.81 |
| Drug Manufacturers | 2.76 |
| Vehicles & Parts | 2.47 |
| Chemicals | 2.44 |
| Utilities - Regulated | 2.35 |
| Insurance | 2.21 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.14 |
| Capital Markets | 2.05 |
| Packaging & Containers | 2.01 |
| Medical Devices & Instruments | 1.94 |
| Media-Diversified | 1.91 |
| Industrial Distribution | 1.72 |
| Construction | 1.70 |
| Conglomerates | 1.54 |
| Consumer Packaged Goods | 1.32 |
| Building Materials | 1.23 |
| Credit Services | 1.03 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.00 |
| Metals & Mining | 0.97 |
| Travel & Leisure | 0.96 |
| Healthcare Providers & Services | 0.95 |
| Real Estate | 0.94 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BP PLC ORD GBP.25 | 2.85 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ORD EUR NPV | 2.75 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 | 2.50 |
| UNILEVER PLC ORD EUR 0.0311 | 2.42 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD GBP.2 | 2.30 |
| MEDTRONIC PLC ORD USD.1 | 2.28 |
基金速覽 |
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淨值美金
28.9100
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/22 |
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