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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 91.3100 | ▲1.06 | ▲1.17 | 93.5900 | 57.2700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/11/21 | 3 | 新台幣 |
| 2024/11/18 | 2.46 | 新台幣 |
| 2023/11/16 | 2.5 | 新台幣 |
| 2022/11/16 | 2.4 | 新台幣 |
| 2021/11/19 | 1.75 | 新台幣 |
| 2020/11/20 | 1.1 | 新台幣 |
| 2019/11/22 | 1.2 | 新台幣 |
| 2018/11/22 | 1 | 新台幣 |
| 2017/11/23 | 0.85 | 新台幣 |
| 2016/11/23 | 0.7 | 新台幣 |
| 2015/11/24 | 0.85 | 新台幣 |
| 2014/11/25 | 0.75 | 新台幣 |
| 2013/11/25 | 0.8 | 新台幣 |
| 2012/11/22 | 0.75 | 新台幣 |
| 2011/11/23 | 0.9 | 新台幣 |
| 2010/11/23 | 0.9 | 新台幣 |
| 2009/11/24 | 1.7 | 新台幣 |
| 2007/11/23 | 0.77 | 新台幣 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
91.3100
▲1.17%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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