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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/24 | 124.1100 | ▲0.58 | ▲0.47 | 125.4300 | 67.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/24) |
124.11000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 35.21 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
2,562.47 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.76% | 2.10 | 0.09 | 41.47 |
| 三年 | 18.30% | 1.31 | 0.10 | 22.41 |
| 五年 | 18.52% | 1.03 | 0.00 | 20.01 |
| 十年 | 17.54% | 1.05 | -0.05 | 19.97 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 42.65 |
| Semiconductors | 19.75 |
| Industrial Products | 9.47 |
| Banks | 5.99 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.41 |
| Transportation | 3.87 |
| Building Materials | 3.61 |
| Construction | 3.54 |
| Drug Manufacturers | 3.07 |
| Steel | 2.43 |
| Chemicals | 2.19 |
| Credit Services | 1.94 |
| Vehicles & Parts | 1.49 |
| Conglomerates | 0.96 |
| Real Estate | 0.75 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.74 |
| Medical Devices & Instruments | 0.39 |
| Agriculture | 0.32 |
| Business Services | 0.28 |
| Aerospace & Defense | 0.22 |
| Retail -Cyclical | 0.18 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 華新 | 2.97 |
| 光寶科 | 2.49 |
| 和碩 | 2.38 |
| 智邦 | 2.29 |
| 新光金 | 2.16 |
| 可成 | 2.12 |
| 友達 | 1.94 |
| 旭隼 | 1.90 |
| 亞泥 | 1.84 |
| 儒鴻 | 1.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
124.1100
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/24 |
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