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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/24 | 136.8700 | ▼3.1 | ▼2.21 | 151.3900 | 78.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/24) |
136.87000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 49.11 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
3,621.50 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.85% | 2.92 | 0.97 | 4.35 |
| 三年 | 21.44% | 1.45 | 0.99 | 2.81 |
| 五年 | 20.16% | 1.15 | 0.98 | 3.22 |
| 十年 | 18.79% | 1.18 | 0.99 | 3.29 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 30.74 |
| Semiconductors | 21.38 |
| Industrial Products | 9.40 |
| Banks | 4.63 |
| Transportation | 3.84 |
| Chemicals | 3.81 |
| Construction | 3.69 |
| Steel | 3.26 |
| Drug Manufacturers | 3.10 |
| Building Materials | 2.56 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.97 |
| Vehicles & Parts | 1.50 |
| Credit Services | 1.22 |
| Retail - Defensive | 0.95 |
| Biotechnology | 0.81 |
| Conglomerates | 0.63 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.48 |
| Real Estate | 0.47 |
| Retail -Cyclical | 0.20 |
| Aerospace & Defense | 0.17 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 華新 | 2.97 |
| 光寶科 | 2.49 |
| 和碩 | 2.38 |
| 智邦 | 2.29 |
| 新光金 | 2.16 |
| 可成 | 2.12 |
| 友達 | 1.94 |
| 旭隼 | 1.90 |
| 亞泥 | 1.84 |
| 儒鴻 | 1.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
136.8700
▼2.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
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