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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/02 | 72.7600 | ▲0.25 | ▲0.34 | 85.8200 | 70.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/02) |
72.76000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.59 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
1,844.09 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.28% | -0.53 | 0.99 | 2.30 |
| 三年 | 18.28% | 0.54 | 0.99 | 3.08 |
| 五年 | 18.60% | 1.21 | 0.99 | 3.09 |
| 十年 | 17.02% | 0.73 | 0.98 | 3.31 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 35.82 |
| Industrial Products | 11.93 |
| Semiconductors | 11.34 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.58 |
| Transportation | 5.07 |
| Banks | 4.85 |
| Vehicles & Parts | 3.12 |
| Insurance | 2.56 |
| Conglomerates | 2.17 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.96 |
| Construction | 1.92 |
| Real Estate | 1.69 |
| Building Materials | 1.61 |
| Steel | 1.18 |
| Drug Manufacturers | 1.09 |
| Biotechnology | 0.90 |
| Travel & Leisure | 0.59 |
| Chemicals | 0.58 |
| Credit Services | 0.55 |
| Forest Products | 0.51 |
| Agriculture | 0.50 |
| Business Services | 0.38 |
| Retail -Cyclical | 0.35 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 華新 | 2.97 |
| 光寶科 | 2.49 |
| 和碩 | 2.38 |
| 智邦 | 2.29 |
| 新光金 | 2.16 |
| 可成 | 2.12 |
| 友達 | 1.94 |
| 旭隼 | 1.90 |
| 亞泥 | 1.84 |
| 儒鴻 | 1.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
72.7600
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/02 |
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