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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/05 | 52.6800 | ▲0.95 | ▲1.84 | 61.5800 | 49.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/05) |
52.68000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -13.81 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
740.10 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.20% | -0.39 | 0.93 | 3.68 |
| 三年 | 20.24% | 0.97 | 0.98 | 3.61 |
| 五年 | 18.45% | 0.83 | 0.99 | 3.47 |
| 十年 | 15.43% | 0.70 | 0.98 | 3.39 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 33.51 |
| Semiconductors | 13.69 |
| Industrial Products | 8.77 |
| Banks | 6.97 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.96 |
| Transportation | 4.56 |
| Building Materials | 2.47 |
| Travel & Leisure | 2.44 |
| Steel | 2.33 |
| Insurance | 2.14 |
| Construction | 2.10 |
| Consumer Packaged Goods | 1.98 |
| Vehicles & Parts | 1.73 |
| Conglomerates | 1.37 |
| Real Estate | 1.24 |
| Credit Services | 1.01 |
| Agriculture | 0.85 |
| Capital Markets | 0.74 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.74 |
| Retail -Cyclical | 0.63 |
| Forest Products | 0.60 |
| Chemicals | 0.59 |
| Business Services | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 永豐金 | 3.26 |
| 智邦 | 2.32 |
| 遠東新 | 2.27 |
| 光寶科 | 2.24 |
| 華新 | 2.21 |
| 可成 | 2.20 |
| 新光金 | 2.14 |
| 和碩 | 2.13 |
| 潤泰新 | 2.10 |
| 群創 | 2.01 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
52.6800
▲1.84%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/05 |
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