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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/14 | 75.2200 | ▼0.55 | ▼0.73 | 85.6300 | 57.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/07/14) |
75.22000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.40 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
1,942.91 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.70% | -0.60 | 0.99 | 2.45 |
| 三年 | 17.35% | 0.94 | 1.00 | 2.86 |
| 五年 | 17.41% | 1.05 | 0.99 | 3.16 |
| 十年 | 16.97% | 0.81 | 0.98 | 3.40 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 33.79 |
| Industrial Products | 10.80 |
| Semiconductors | 10.78 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.65 |
| Banks | 5.34 |
| Transportation | 3.53 |
| Vehicles & Parts | 3.17 |
| Insurance | 2.95 |
| Steel | 2.78 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.28 |
| Conglomerates | 1.98 |
| Building Materials | 1.97 |
| Real Estate | 1.97 |
| Chemicals | 1.87 |
| Construction | 1.86 |
| Biotechnology | 1.25 |
| Drug Manufacturers | 1.03 |
| Travel & Leisure | 0.64 |
| Credit Services | 0.61 |
| Agriculture | 0.54 |
| Forest Products | 0.54 |
| Business Services | 0.41 |
| Retail -Cyclical | 0.39 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 華新 | 2.97 |
| 光寶科 | 2.49 |
| 和碩 | 2.38 |
| 智邦 | 2.29 |
| 新光金 | 2.16 |
| 可成 | 2.12 |
| 友達 | 1.94 |
| 旭隼 | 1.90 |
| 亞泥 | 1.84 |
| 儒鴻 | 1.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
75.2200
▼0.73%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/14 |
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