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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/07/14 | 75.2200 | ▼0.55 | ▼0.73 | 85.6300 | 57.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/07/14) |
75.22000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | -2.40 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
1,942.91 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2025/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.70% | -0.60 | 0.99 | 2.45 |
三年 | 17.35% | 0.94 | 1.00 | 2.86 |
五年 | 17.41% | 1.05 | 0.99 | 3.16 |
十年 | 16.97% | 0.81 | 0.98 | 3.40 |
行業比重 |
截至:2025/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 33.79 |
Industrial Products | 10.80 |
Semiconductors | 10.78 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.65 |
Banks | 5.34 |
Transportation | 3.53 |
Vehicles & Parts | 3.17 |
Insurance | 2.95 |
Steel | 2.78 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.28 |
Conglomerates | 1.98 |
Building Materials | 1.97 |
Real Estate | 1.97 |
Chemicals | 1.87 |
Construction | 1.86 |
Biotechnology | 1.25 |
Drug Manufacturers | 1.03 |
Travel & Leisure | 0.64 |
Credit Services | 0.61 |
Agriculture | 0.54 |
Forest Products | 0.54 |
Business Services | 0.41 |
Retail -Cyclical | 0.39 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
華新 | 2.97 |
光寶科 | 2.49 |
和碩 | 2.38 |
智邦 | 2.29 |
新光金 | 2.16 |
可成 | 2.12 |
友達 | 1.94 |
旭隼 | 1.90 |
亞泥 | 1.84 |
儒鴻 | 1.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
75.2200
▼0.73%
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過去績效 |
資料日期:2025/07/14 |
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