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元大台灣中型100基金

Yuanta/P-shares Taiwan Mid-Cap 100 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/07/14 75.2200 ▼0.55 ▼0.73 85.6300 57.2700

基金走勢

 
元大台灣中型100基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/07/14)
75.22000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -2.40 基金規模(百萬)
(2025/06/30)
1,942.91
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2025/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.70% -0.60 0.99 2.45
三年 17.35% 0.94 1.00 2.86
五年 17.41% 1.05 0.99 3.16
十年 16.97% 0.81 0.98 3.40

行業比重

截至:2025/03
行業類別 百分比%
Hardware 33.79
Industrial Products 10.80
Semiconductors 10.78
Manufacturing - Apparel & Accessories 6.65
Banks 5.34
Transportation 3.53
Vehicles & Parts 3.17
Insurance 2.95
Steel 2.78
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.28
Conglomerates 1.98
Building Materials 1.97
Real Estate 1.97
Chemicals 1.87
Construction 1.86
Biotechnology 1.25
Drug Manufacturers 1.03
Travel & Leisure 0.64
Credit Services 0.61
Agriculture 0.54
Forest Products 0.54
Business Services 0.41
Retail -Cyclical 0.39

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
華新 2.97
光寶科 2.49
和碩 2.38
智邦 2.29
新光金 2.16
可成 2.12
友達 1.94
旭隼 1.90
亞泥 1.84
儒鴻 1.82

基金速覽

 
淨值新台幣 75.2200 ▼0.73%
更新日期 2025/07/14
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 38 / 143
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2025/07/14
年初至今 ▼2.4%
一年 ▼9.33%
三年收益率(年度化) ▲18.1%
五年收益率(年度化) ▲17.98%
累積報酬 ▲399.41%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大台灣中型100基金 75.22000 ▼0.73

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