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2022年 08月 09日 星期二
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元大台灣中型100基金

Yuanta/P-shares Taiwan Mid-Cap 100 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/05 52.6800 ▲0.95 ▲1.84 61.5800 49.4500

基金走勢

 
元大台灣中型100基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/05)
52.68000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -13.81 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
740.10
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.20% -0.39 0.93 3.68
三年 20.24% 0.97 0.98 3.61
五年 18.45% 0.83 0.99 3.47
十年 15.43% 0.70 0.98 3.39

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Hardware 33.51
Semiconductors 13.69
Industrial Products 8.77
Banks 6.97
Manufacturing - Apparel & Accessories 6.96
Transportation 4.56
Building Materials 2.47
Travel & Leisure 2.44
Steel 2.33
Insurance 2.14
Construction 2.10
Consumer Packaged Goods 1.98
Vehicles & Parts 1.73
Conglomerates 1.37
Real Estate 1.24
Credit Services 1.01
Agriculture 0.85
Capital Markets 0.74
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.74
Retail -Cyclical 0.63
Forest Products 0.60
Chemicals 0.59
Business Services 0.51

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
永豐金 3.26
智邦 2.32
遠東新 2.27
光寶科 2.24
華新 2.21
可成 2.20
新光金 2.14
和碩 2.13
潤泰新 2.10
群創 2.01

基金速覽

 
淨值新台幣 52.6800 ▲1.84%
更新日期 2022/08/05
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 4 / 133
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/05
年初至今 ▼13.81%
一年 ▼7.43%
三年收益率(年度化) ▲21.18%
五年收益率(年度化) ▲14.71%
累積報酬 ▲212.33%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大台灣中型100基金 52.68000 ▲1.84

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