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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 111.9726 | ▲2.4789 | ▲2.26 | 113.4279 | 70.3754 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/12/15 | 1.295 | 美金 |
| 2024/12/16 | 1.058 | 美金 |
| 2020/12/15 | 0.033 | 美金 |
| 2019/12/16 | 0.207 | 美金 |
| 2016/12/15 | 0.14783 | 美金 |
| 2015/12/15 | 0.50937 | 美金 |
| 2010/12/15 | 0.21018 | 美金 |
| 2009/12/15 | 0.17249 | 美金 |
| 2008/09/22 | 0.01 | 美金 |
| 2008/04/18 | 0.01 | 美金 |
| 2005/11/15 | 0.3963 | 美金 |
| 2004/11/26 | 0.1445 | 美金 |
| 2003/12/04 | 0.0913 | 美金 |
| 2002/12/02 | 0.0177 | 美金 |
| 2000/11/07 | 0.0217 | 美金 |
| 1999/11/17 | 0.0284 | 美金 |
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淨值美金
111.9726
▲2.26%
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資料日期：2026/04/10 |
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