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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/09 | 109.4937 | ▼1.3264 | ▼1.2 | 113.4279 | 69.0083 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/04/09) |
109.49370 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 20.16 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
38.73 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.66% | 1.06 | 0.77 | 1.31 |
| 三年 | 18.07% | 0.45 | 0.96 | -4.11 |
| 五年 | 19.10% | -0.08 | 0.93 | -3.55 |
| 十年 | 18.15% | 0.30 | 0.96 | -2.90 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 26.53 |
| Hardware | 26.27 |
| Banks | 9.76 |
| Retail -Cyclical | 8.43 |
| Industrial Products | 4.66 |
| Capital Markets | 2.75 |
| Real Estate | 2.18 |
| Vehicles & Parts | 2.13 |
| Construction | 2.05 |
| Insurance | 1.91 |
| Oil & Gas | 1.50 |
| Credit Services | 1.41 |
| Transportation | 1.35 |
| Healthcare Providers & Services | 1.32 |
| Education | 1.04 |
| Telecommunication Services | 1.00 |
| Interactive Media | 0.98 |
| Asset Management | 0.86 |
| Software | 0.72 |
| Biotechnology | 0.71 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8.42 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8.11 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 4.61 |
| HDFC BANK LIMITED | 4.22 |
| AIA GROUP LTD | 3.17 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 3.03 |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 2.89 |
| MEITUAN-CLASS B | 2.77 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 2.43 |
基金速覽 |
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淨值美金
109.4937
▼1.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/09 |
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