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| 2026/03/27 | 5.0711 | ▼0.0576 | ▼1.12 | 5.5318 | 4.0291 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/26 | 0.090945 | 美金 |
| 2025/12/18 | 0.089844 | 美金 |
| 2025/09/25 | 0.087978 | 美金 |
| 2025/06/26 | 0.083448 | 美金 |
| 2025/03/27 | 0.083057 | 美金 |
| 2024/12/19 | 0.078342 | 美金 |
| 2024/09/26 | 0.083421 | 美金 |
| 2024/06/27 | 0.077115 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.080685 | 美金 |
| 2023/12/28 | 0.080851 | 美金 |
| 2023/09/28 | 0.076937 | 美金 |
| 2023/06/15 | 0.081189 | 美金 |
| 2023/03/23 | 0.078079 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.076368 | 美金 |
| 2022/09/29 | 0.063454 | 美金 |
| 2022/06/30 | 0.077696 | 美金 |
| 2022/03/31 | 0.085145 | 美金 |
| 2021/12/16 | 0.083355 | 美金 |
| 2021/09/30 | 0.086548 | 美金 |
| 2021/06/24 | 0.089047 | 美金 |
| 2021/03/25 | 0.084912 | 美金 |
| 2020/12/17 | 0.078372 | 美金 |
| 2020/09/24 | 0.065671 | 美金 |
| 2020/06/25 | 0.066231 | 美金 |
| 2020/03/26 | 0.057849 | 美金 |
| 2019/12/19 | 0.090758 | 美金 |
| 2019/09/26 | 0.084977 | 美金 |
| 2019/06/27 | 0.088229 | 美金 |
| 2019/03/28 | 0.089518 | 美金 |
| 2018/12/20 | 0.084967 | 美金 |
| 2018/09/27 | 0.097392 | 美金 |
| 2018/06/28 | 0.096811 | 美金 |
| 2018/03/29 | 0.099941 | 美金 |
| 2017/12/21 | 0.101182 | 美金 |
| 2017/09/28 | 0.098304 | 美金 |
| 2017/06/29 | 0.094748 | 美金 |
| 2017/03/30 | 0.094106 | 美金 |
| 2016/12/15 | 0.093826 | 美金 |
| 2016/09/29 | 0.089303 | 美金 |
| 2016/06/30 | 0.085549 | 美金 |
| 2016/03/31 | 0.089708 | 美金 |
| 2015/12/17 | 0.089524 | 美金 |
| 2015/09/24 | 0.08978 | 美金 |
| 2015/06/25 | 0.117464 | 美金 |
| 2015/03/26 | 0.119632 | 美金 |
| 2014/12/18 | 0.116062 | 美金 |
| 2014/09/25 | 0.120316 | 美金 |
| 2014/06/26 | 0.125211 | 美金 |
| 2014/03/27 | 0.122615 | 美金 |
| 2013/12/12 | 0.120367 | 美金 |
| 2013/09/26 | 0.118736 | 美金 |
| 2013/06/27 | 0.111815 | 美金 |
| 2013/03/28 | 0.114906 | 美金 |
| 2012/12/11 | 0.114335 | 美金 |
| 2012/09/27 | 0.115106 | 美金 |
| 2012/06/28 | 0.103467 | 美金 |
| 2012/03/29 | 0.135475 | 美金 |
| 2011/12/15 | 0.086559 | 美金 |
| 2011/09/29 | 0.101662 | 美金 |
| 2011/06/30 | 0.118349 | 美金 |
| 2011/03/31 | 0.118371 | 美金 |
| 2010/12/30 | 0.114706 | 美金 |
| 2010/09/30 | 0.113748 | 美金 |
| 2010/06/30 | 0.102864 | 美金 |
| 2010/03/31 | 0.113205 | 美金 |
| 2009/12/30 | 0.126548 | 美金 |
| 2009/09/24 | 0.116085 | 美金 |
| 2009/06/25 | 0.10265 | 美金 |
| 2009/03/26 | 0.087776 | 美金 |
| 2008/12/30 | 0.107419 | 美金 |
| 2008/09/25 | 0.133042 | 美金 |
| 2008/06/26 | 0.152081 | 美金 |
| 2008/03/27 | 0.159123 | 美金 |
| 2007/12/28 | 0.183208 | 美金 |
| 2007/09/27 | 0.15517 | 美金 |
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