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2024年 04月 20日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/19 52.9300 ▼0.47 ▼0.88 56.0200 42.8700

基金走勢

 
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2024/04/19)
52.93000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型均衡型股票
本年迄今收益% 4.46 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
2,298.22
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.45% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.90% 1.53 1.02 -1.49
三年 18.16% 0.42 1.03 -2.86
五年 19.14% 0.61 1.04 -2.36
十年 15.79% 0.65 1.04 -2.03

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Application Software 2.95
Drug Manufacturers 2.14
Retail - Apparel & Specialty 1.96
Banks 1.87
Online Media 1.63
Computer Hardware 1.53
Semiconductors 1.29
Credit Services 1.20
Communication Services 1.19
Utilities - Regulated 1.12
Consumer Packaged Goods 1.05
Industrial Products 0.97
REITs 0.89
Aerospace & Defense 0.84
Brokers & Exchanges 0.81
Oil & Gas - Integrated 0.78
Health Care Plans 0.71
Medical Devices 0.69
Insurance 0.68
Entertainment 0.66
Retail - Defensive 0.65
Chemicals 0.61
Medical Diagnostics & Research 0.57
Beverages - Non-Alcoholic 0.56
Transportation & Logistics 0.56
Business Services 0.48
Oil & Gas - E&P 0.47
Restaurants 0.46
Communication Equipment 0.44
Travel & Leisure 0.36
Medical Instruments & Equipment 0.36
Insurance - Property & Casualty 0.30
Tobacco Products 0.29
Asset Management 0.29
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.28
Insurance - Life 0.24
Autos 0.23
Farm & Construction Machinery 0.18
Biotechnology 0.17
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.17
Oil & Gas - Services 0.15
Oil & Gas - Midstream 0.14
Airlines 0.14
Packaging & Containers 0.12
Waste Management 0.09
Medical Distribution 0.09
Health Care Providers 0.08
Beverages - Alcoholic 0.07
Agriculture 0.07
Metals & Mining 0.07
Engineering & Construction 0.07
Building Materials 0.06
Homebuilding & Construction 0.05
Industrial Distribution 0.04
Advertising & Marketing Services 0.04
Truck Manufacturing 0.03
Consulting & Outsourcing 0.03
Steel 0.02
Real Estate 0.02
Insurance - Specialty 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Employment Services 0.01
Personal Services 0.01
Oil & Gas - Drilling 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
FIN FUT EMINI S&P500 CME 03/17/23 39.35
SPTR TRS EQUITY FEDL01+29 FAR 26.50
SPTR TRS EQUITY FEDL01+31 RBC 19.83
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND 9.24
SPTR TRS EQUITY FEDL01+33 RBC 5.92
SPTR TRS EQUITY FEDL01+32 MBC 3.04
SPTR TRS EQUITY FEDL01+31 FAR 2.23
SROCK 2022-1 A 1MEUR + 85BP 2.21
BLACK 2019-1X A1R 3MEUR + 98BP 2.13

基金速覽

 
淨值美金 52.9300 ▼0.88%
更新日期 2024/04/19
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 77 / 147
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/19
年初至今 ▲4.46%
一年 ▲20.57%
三年收益率(年度化) ▲4.93%
五年收益率(年度化) ▲11.07%
累積報酬 ▲348.18%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 52.93000 ▼0.88

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