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施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動

Schroder ISF Asn Bd TR A1 Dis EUR H MV

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/03/27	49.4575	▼0.0647	▼0.13	51.8928	49.4575

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/03/26	0.174583	歐元
2026/02/26	0.167966	歐元
2026/01/29	0.167049	歐元
2025/12/18	0.154585	歐元
2025/11/20	0.10876	歐元
2025/10/30	0.220577	歐元
2025/09/25	0.166146	歐元
2025/08/28	0.162242	歐元
2025/07/31	0.213187	歐元
2025/06/26	0.165679	歐元
2025/05/29	0.19783	歐元
2025/04/24	0.150269	歐元
2025/03/27	0.170375	歐元
2025/02/27	0.199345	歐元
2025/01/23	0.123433	歐元
2024/12/19	0.121966	歐元
2024/11/28	0.160652	歐元
2024/10/31	0.195328	歐元
2024/09/26	0.174194	歐元
2024/08/29	0.196232	歐元
2024/07/25	0.156734	歐元
2024/06/27	0.152442	歐元
2024/05/30	0.186174	歐元
2024/04/25	0.158285	歐元
2024/03/28	0.184945	歐元
2024/02/29	0.066612	歐元
2024/01/25	0.123399	歐元
2023/12/28	0.137632	歐元
2023/11/30	0.171362	歐元
2023/10/26	0.14095	歐元
2023/09/28	0.169794	歐元
2023/08/31	0.062972	歐元
2023/07/27	0.294182	歐元
2023/06/15	0.097152	歐元
2023/05/25	0.140995	歐元
2023/04/27	0.165191	歐元
2023/03/23	0.12895	歐元
2023/02/16	0.16138	歐元
2023/01/12	0.052543	歐元
2022/12/15	0.130501	歐元
2022/11/17	0.103643	歐元
2022/10/27	0.134128	歐元
2022/09/29	0.207021	歐元
2022/08/25	0.127074	歐元
2022/07/28	0.125298	歐元
2022/06/30	0.141503	歐元
2022/05/26	0.125112	歐元
2022/04/28	0.126477	歐元
2022/03/31	0.243228	歐元
2022/02/24	0.131654	歐元
2022/01/27	0.131865	歐元
2021/12/16	0.141952	歐元
2021/11/18	0.113967	歐元
2021/10/28	0.150698	歐元
2021/09/30	0.245736	歐元
2021/08/26	0.157725	歐元
2021/07/29	0.206215	歐元
2021/06/24	0.161787	歐元
2021/05/27	0.166463	歐元
2021/04/29	0.1953	歐元
2021/03/25	0.214415	歐元
2021/02/25	0.181857	歐元
2021/01/28	0.170077	歐元
2020/12/17	0.169875	歐元
2020/11/25	0.170478	歐元
2020/10/29	0.227001	歐元
2020/09/24	0.246052	歐元
2020/08/27	0.170802	歐元
2020/07/30	0.473529	歐元
2020/06/25	0.162351	歐元
2020/05/28	0.170134	歐元
2020/04/30	0.304481	歐元
2020/03/26	0.264493	歐元
2020/02/27	0.161768	歐元
2020/01/30	0.231813	歐元
2019/12/19	0.114564	歐元
2019/11/28	0.157045	歐元
2019/10/31	0.220814	歐元
2019/09/26	0.306132	歐元
2019/08/29	0.230308	歐元
2019/07/25	0.25116	歐元
2019/06/27	0.181732	歐元
2019/05/30	0.252484	歐元
2019/04/25	0.177371	歐元
2019/03/28	0.315535	歐元
2019/02/28	0.225477	歐元
2019/01/31	0.289327	歐元
2018/12/20	0.141781	歐元
2018/11/29	0.234568	歐元
2018/10/25	0.062383	歐元
2018/09/27	0.251366	歐元
2018/08/30	0.221793	歐元
2018/07/26	0.298792	歐元
2018/06/28	0.18328	歐元
2018/05/31	0.256318	歐元
2018/04/26	0.03056	歐元
2018/03/29	0.319216	歐元
2018/02/22	0.175432	歐元
2018/01/25	0.234883	歐元
2017/12/21	0.134057	歐元
2017/11/30	0.248425	歐元
2017/10/26	0.060549	歐元
2017/09/28	0.192203	歐元
2017/08/31	0.187663	歐元
2017/07/27	0.254854	歐元
2017/06/29	0.255213	歐元
2017/05/24	0.159914	歐元
2017/04/27	0.042326	歐元
2017/03/30	0.211621	歐元
2017/02/23	0.117957	歐元
2017/01/26	0.198967	歐元
2016/12/15	0.225549	歐元
2016/11/24	0.227275	歐元
2016/10/27	0.230625	歐元
2016/09/29	0.232589	歐元
2016/08/25	0.233845	歐元
2016/07/28	0.234644	歐元
2016/06/30	0.231776	歐元
2016/05/26	0.232971	歐元
2016/04/28	0.234032	歐元
2016/03/31	0.233627	歐元
2016/02/25	0.228993	歐元
2016/01/28	0.231003	歐元
2015/12/17	0.29203	歐元
2015/11/26	0.294312	歐元
2015/10/29	0.295785	歐元
2015/09/24	0.296105	歐元
2015/08/27	0.298329	歐元
2015/07/30	0.307439	歐元
2015/06/25	0.313265	歐元
2015/05/28	0.316102	歐元
2015/04/30	0.31933	歐元
2015/03/26	0.314477	歐元
2015/02/26	0.316728	歐元
2015/01/29	0.316131	歐元
2014/12/18	0.316772	歐元
2014/11/27	0.323948	歐元
2014/10/30	0.325233	歐元
2014/09/25	0.327015	歐元
2014/08/28	0.329337	歐元
2014/07/31	0.330004	歐元
2014/06/26	0.328489	歐元
2014/05/28	0.328035	歐元
2014/04/29	0.327258	歐元
2014/03/27	0.325577	歐元
2014/02/27	0.324906	歐元
2014/01/30	0.324817	歐元
2013/12/12	0.329485	歐元
2013/11/27	0.331095	歐元
2013/10/31	0.338977	歐元
2013/09/26	0.336207	歐元
2013/08/29	0.331148	歐元
2013/07/25	0.341913	歐元
2013/06/27	0.340436	歐元
2013/05/30	0.35633	歐元
2013/04/25	0.363547	歐元
2013/03/28	0.362478	歐元
2013/02/28	0.362752	歐元
2013/01/31	0.364021	歐元
2012/12/11	0.327406	歐元
2012/11/29	0.32824	歐元
2012/10/25	0.328	歐元
2012/09/27	0.325101	歐元
2012/08/30	0.323328	歐元
2012/07/26	0.3221	歐元
2012/06/28	0.293409	歐元
2012/05/31	0.36477	歐元
2012/04/26	0.295405	歐元
2012/03/29	0.370768	歐元
2012/02/23	0.298483	歐元
2012/01/26	0.444053	歐元
2011/12/15	0.219435	歐元
2011/11/24	0.292282	歐元
2011/10/27	0.294377	歐元
2011/09/29	0.364453	歐元
2011/08/25	0.302328	歐元
2011/07/28	0.303378	歐元
2011/06/30	0.377549	歐元
2011/05/26	0.304757	歐元
2011/04/28	0.304565	歐元
2011/03/31	0.377872	歐元
2011/02/24	0.3026	歐元
2011/01/27	0.303774	歐元
2010/12/30	0.381154	歐元
2010/11/25	0.312622	歐元
2010/10/28	0.316991	歐元
2010/09/30	0.406229	歐元
2010/08/26	0.327697	歐元
2010/07/29	0.326795	歐元
2010/06/30	0.384635	歐元
2010/05/27	0.313605	歐元
2010/04/29	0.319995	歐元
2010/03/31	0.371586	歐元
2010/02/25	0.307042	歐元
2010/01/28	0.318828	歐元
2009/12/30	0.371911	歐元
2009/11/26	0.297284	歐元
2009/10/30	0.395238	歐元
2009/09/24	0.305942	歐元
2009/08/27	0.30674	歐元
2009/07/30	0.380244	歐元
2009/06/25	0.299668	歐元
2009/05/28	0.298447	歐元
2009/04/30	0.371956	歐元
2009/03/26	0.290738	歐元
2009/02/26	0.289754	歐元
2009/01/29	0.321123	歐元
2008/12/30	0.574424	歐元
2008/11/27	0.292422	歐元
2008/10/30	0.370048	歐元
2008/09/25	0.329142	歐元
2008/08/28	0.341019	歐元
2008/07/31	0.436101	歐元
2008/06/26	0.344803	歐元
2008/05/29	0.360626	歐元
2008/04/30	0.4251	歐元
2008/03/27	0.350276	歐元
2008/02/28	0.346603	歐元
2008/01/31	0.42168	歐元
2007/12/28	0.33137	歐元
2007/11/29	0.2171	歐元

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淨值歐元 49.4575 ▼0.13%

更新日期	2026/03/27
基金組別	其他債券
組別排名	871 / 1325
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2026/03/27

年初至今	▼1.84%
一年	▲0.03%
三年收益率(年度化)	▲1.68%
五年收益率(年度化)	▼0.45%
累積報酬	▲143.42%

基準指數
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