- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 49.4575 | ▼0.0647 | ▼0.13 | 51.8928 | 49.4575 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
49.45750 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.84 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
127.40 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.33% | 0.31 | -91.29 | 18.38 |
| 三年 | 1.93% | -0.23 | -41.95 | 11.88 |
| 五年 | 2.68% | -0.72 | -26.47 | 3.85 |
| 十年 | 3.78% | 0.25 | -20.36 | 5.48 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| REPUBLIC OF KOREA BOND FIXED 1.875% 10/DEC/2024 | 4.78 |
| REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 6.375% | 4.54 |
| REPUBLIC OF KOREA BOND FIXED 3.375% 10/JUN/2032 | 3.16 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK BOND FIXED 3.3% 03/MAR/2026 | 2.57 |
| REPUBLIC OF SINGAPORE BOND FIXED 1.625% | 2.48 |
| REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 6.5% 15/JUN/2025 | 2.28 |
| KINGDOM OF THAILAND BOND FIXED 1.585% 17/DEC/2035 | 2.15 |
| FEDERATION OF MALAYSIA BOND FIXED 3.882% | 2.12 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
49.4575
▼0.13%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
