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| 2025/12/04 | 3.9253 | ▲0.003 | ▲0.08 | 4.1272 | 2.6598 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 1999/01/04 | 0.01 | 美金 |
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淨值美金
3.9253
▲0.08%
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資料日期：2025/12/04 |
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