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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 2.9420 | ▼0.01 | ▼0.34 | 3.0300 | 2.6130 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
2.94200 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 大中華股票 | ||
本年迄今收益% | 5.22 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
41.13 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.13% | 0.28 | 0.75 | 11.68 |
三年 | 20.86% | -0.32 | 0.76 | 4.98 |
五年 | 20.66% | 0.26 | 0.83 | 5.82 |
十年 | 18.90% | 0.33 | 0.89 | 2.57 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 17.90 |
Banks | 12.87 |
Vehicles & Parts | 8.91 |
Oil & Gas | 6.53 |
Semiconductors | 5.60 |
Consumer Packaged Goods | 4.71 |
Industrial Products | 4.15 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.90 |
Telecommunication Services | 3.63 |
Capital Markets | 3.63 |
Construction | 3.46 |
Steel | 3.22 |
Packaging & Containers | 3.00 |
Diversified Financial Services | 2.89 |
Real Estate | 1.66 |
Insurance | 1.22 |
Utilities - Regulated | 0.99 |
Media-Diversified | 0.99 |
Transportation | 0.97 |
Restaurants | 0.93 |
Drug Manufacturers | 0.87 |
Retail -Cyclical | 0.76 |
Biotechnology | 0.53 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. | 5.06 |
GLOBAL UNICHIP CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3.89 |
NEW ORIENTAL EDUCATION + TEC COMMON STOCK USD.001 | 3.83 |
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.46 |
SHENZHEN EVERWIN PRECISION A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.36 |
基金速覽 |
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淨值美金
2.9420
▼0.34%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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