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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/04 | 3.9253 | ▲0.003 | ▲0.08 | 4.1272 | 2.6598 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/04) |
3.92530 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 33.97 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
51.41 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.21% | 1.77 | 0.95 | 1.85 |
| 三年 | 18.66% | 1.00 | 0.75 | 2.39 |
| 五年 | 18.94% | 0.22 | 0.76 | 1.70 |
| 十年 | 18.40% | 0.45 | 0.86 | 1.61 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.49 |
| Hardware | 10.38 |
| Interactive Media | 10.23 |
| Retail -Cyclical | 8.32 |
| Banks | 6.73 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.57 |
| Vehicles & Parts | 3.03 |
| Agriculture | 2.87 |
| Utilities - Regulated | 2.64 |
| Construction | 2.40 |
| Capital Markets | 1.83 |
| Building Materials | 1.72 |
| Consumer Packaged Goods | 1.31 |
| Insurance | 1.12 |
| Software | 1.09 |
| Metals & Mining | 1.05 |
| Waste Management | 1.02 |
| REITs | 1.02 |
| Industrial Products | 0.99 |
| Travel & Leisure | 0.94 |
| Oil & Gas | 0.88 |
| Biotechnology | 0.82 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. | 5.06 |
| GLOBAL UNICHIP CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3.89 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION + TEC COMMON STOCK USD.001 | 3.83 |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.46 |
| SHENZHEN EVERWIN PRECISION A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.36 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.9253
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/04 |
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