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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/29 | 4.6345 | ▲0.0122 | ▲0.26 | 4.6459 | 2.9333 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/29) |
4.63450 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.44 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
61.99 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.97% | 1.16 | 1.12 | -1.05 |
| 三年 | 16.95% | 0.59 | 0.84 | 1.64 |
| 五年 | 19.69% | 0.12 | 0.78 | 2.34 |
| 十年 | 18.57% | 0.46 | 0.87 | 1.79 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 30.60 |
| Banks | 8.37 |
| Hardware | 7.36 |
| Interactive Media | 6.47 |
| Construction | 5.62 |
| Retail -Cyclical | 4.40 |
| Metals & Mining | 3.41 |
| Building Materials | 3.13 |
| Oil & Gas | 2.97 |
| Insurance | 2.76 |
| Telecommunication Services | 2.51 |
| Industrial Products | 2.16 |
| Vehicles & Parts | 1.78 |
| Capital Markets | 1.38 |
| Tobacco Products | 0.89 |
| Restaurants | 0.86 |
| Biotechnology | 0.82 |
| Utilities - Regulated | 0.80 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.79 |
| REITs | 0.78 |
| Travel & Leisure | 0.57 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. | 5.06 |
| GLOBAL UNICHIP CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3.89 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION + TEC COMMON STOCK USD.001 | 3.83 |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.46 |
| SHENZHEN EVERWIN PRECISION A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.36 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.6345
▲0.26%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/29 |
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