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除息日 每單位分配金額 幣別
2026/03/230.68歐元
2026/02/230.68歐元
2026/01/210.68歐元
2025/12/230.68歐元
2025/11/210.68歐元
2025/10/210.4歐元
2025/09/230.4歐元
2025/08/210.4歐元
2025/07/220.4歐元
2025/06/240.4歐元
2025/05/210.4歐元
2025/04/230.4歐元
2025/03/210.4歐元
2025/02/210.4歐元
2025/01/210.4歐元
2024/12/230.4歐元
2024/11/210.57歐元
2024/10/220.57歐元
2024/09/230.57歐元
2024/08/210.57歐元
2024/07/230.57歐元
2024/06/210.57歐元
2024/05/220.57歐元
2024/04/230.57歐元
2024/03/210.57歐元
2024/02/210.57歐元
2024/01/230.57歐元
2023/12/210.57歐元
2023/11/210.57歐元
2023/10/230.57歐元
2023/09/210.57歐元
2023/08/220.57歐元
2023/07/210.57歐元
2023/06/210.57歐元
2023/05/230.57歐元
2023/04/210.57歐元
2023/03/210.57歐元
2023/02/210.57歐元
2023/01/230.57歐元
2022/12/210.57歐元
2022/11/220.57歐元
2022/10/210.32歐元
2022/09/210.32歐元
2022/08/230.32歐元
2022/07/210.32歐元
2022/06/210.32歐元
2022/05/230.32歐元
2022/04/210.32歐元
2022/03/220.32歐元
2022/02/220.32歐元
2022/01/210.32歐元
2021/12/210.32歐元
2021/11/230.32歐元
2021/10/210.35歐元
2021/09/210.35歐元
2021/08/230.35歐元
2021/07/210.35歐元
2021/06/220.35歐元
2021/05/210.35歐元
2021/04/210.35歐元
2021/03/230.35歐元
2021/02/230.35歐元
2021/01/210.35歐元
2020/12/220.35歐元
2020/11/230.35歐元
2020/10/210.3歐元
2020/09/220.3歐元
2020/08/210.3歐元
2020/07/210.3歐元
2020/06/240.3歐元
2020/05/220.3歐元
2020/04/210.3歐元
2020/03/230.3歐元
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2019/12/230.3歐元
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2019/03/210.34歐元
2019/02/210.34歐元
2019/01/220.34歐元
2018/12/210.34歐元
2018/11/200.338511歐元
2018/10/230.5歐元
2018/09/210.5歐元
2018/08/210.5歐元
2018/07/230.5歐元
2018/06/210.5歐元
2018/05/230.5歐元
2018/04/230.5歐元
2018/03/210.5歐元
2018/02/210.5歐元
2018/01/230.5歐元
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2017/11/210.5歐元
2017/10/230.5歐元
2017/09/210.5歐元
2017/08/220.5歐元
2017/07/210.5歐元
2017/06/210.5歐元
2017/05/230.5歐元
2017/04/210.5歐元
2017/03/210.5歐元
2017/02/200.5歐元
2017/01/200.5歐元
2016/12/210.5歐元
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2016/10/200.63歐元
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2015/02/190.63歐元
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2014/05/200.63歐元
2014/04/220.63歐元
2014/03/200.63歐元
2014/02/200.63歐元
2014/01/200.63歐元
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2013/11/200.63歐元
2013/10/211.72歐元
2013/09/200.6歐元
2013/08/200.6歐元
2013/07/220.6歐元
2013/06/200.6歐元
2013/05/210.6歐元
2013/04/220.6歐元
2013/03/200.6歐元
2013/02/200.6歐元
2013/01/210.6歐元
2012/12/200.6歐元
2012/11/200.6歐元
2012/10/220.6歐元
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2012/08/200.6歐元
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2012/03/200.6歐元
2012/02/200.6歐元
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2011/11/210.6歐元
2011/10/201.5927歐元
2011/09/200.6歐元
2011/08/220.6歐元
2011/07/200.6歐元
2011/06/200.6歐元
2011/05/200.6歐元

基金速覽
 
淨值歐元 148.7600 ▼0.16%
更新日期 2026/03/26
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 17 / 66
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/26
年初至今 ▼1.25%
一年 ▲2.54%
三年收益率(年度化) ▲7.02%
五年收益率(年度化) ▲1.69%
累積報酬 ▲52.69%

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息 148.76000 ▼0.16

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