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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/26 148.7600 ▼0.24 ▼0.16 154.1100 145.6300

基金走勢

  
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息

基金快遞

  
基金公司 百達資產管理
淨值
(2026/03/26)		 148.76000 計價幣別 歐元
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% -1.25 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 503.30
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2026/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.26% 0.87 0.98 -0.37
三年 2.84% 1.45 1.06 -1.07
五年 5.85% 0.10 0.97 -0.90
十年 6.65% 0.78 0.94 -1.24

行業比重

 截至：2025/09
行業類別 百分比%
Credit Services 0.01

前十大持股

 截至：2023/01
投資標的 資產百分比%
Iliad 5.375% 14.06.2027 Sr 1.34
Edp Sa 1.5% 14.03.2082 Jr 1.33
Infineon Tech 3.625% Perpetual Jr 1.32
Silgan Holdings 2.25% 01.06.2028 Sr 1.20
Spdr Global Convertible Dist 1.13
Sgl Intl As 7.75% 08.04.2025 Sec 1.10
Intrum Ab 4.875% 15.08.2025 'Regs' Sr 1.04
Friesland Foods 2.85% Perpetual Sub 1.03
Summit Propertie 2% 31.01.2025 'Regs' Sr 1.02

基金速覽
 
淨值歐元 148.7600 ▼0.16%
更新日期 2026/03/26
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 17 / 66
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/26
年初至今 ▼1.25%
一年 ▲2.54%
三年收益率(年度化) ▲7.02%
五年收益率(年度化) ▲1.69%
累積報酬 ▲52.69%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息 148.76000 ▼0.16

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