- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/11 | 897.9430 | ▼2.357 | ▼0.26 | 999.8440 | 685.2100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/05/23 | 0.810111 | 港幣 |
| 2024/05/17 | 0.606927 | 港幣 |
| 2023/05/31 | 0.971098 | 港幣 |
| 2019/07/11 | 0.321748 | 港幣 |
| 2018/07/11 | 0.0337 | 港幣 |
| 2017/07/07 | 0.389117 | 港幣 |
| 2016/07/12 | 0.886443 | 港幣 |
| 2015/07/08 | 0.604544 | 港幣 |
| 2014/07/08 | 0.688288 | 港幣 |
| 2013/07/11 | 0.601474 | 港幣 |
| 2012/07/03 | 0.569199 | 港幣 |
| 2011/07/06 | 0.170936 | 港幣 |
| 2010/07/16 | 0.10447 | 港幣 |
| 2009/07/17 | 0.382753 | 港幣 |
| 2007/07/31 | 0.320824 | 港幣 |
| 2007/07/09 | 0.320824 | 港幣 |
| 2006/07/31 | 0.31558 | 港幣 |
| 2006/07/28 | 0.31558 | 港幣 |
| 2005/07/31 | 0.272 | 港幣 |
| 2005/07/29 | 0.272 | 港幣 |
| 2002/11/30 | 0.179 | 港幣 |
| 2002/11/29 | 0.179 | 港幣 |
| 2001/11/30 | 0.1896 | 港幣 |
| 1999/11/30 | 0.15 | 港幣 |
| 1996/11/29 | 0.09 | 港幣 |
| 1995/11/24 | 0.28 | 港幣 |
| 1994/11/25 | 0.08 | 港幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值港幣
897.9430
▼0.26%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/03/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
