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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/11 | 897.9430 | ▼2.357 | ▼0.26 | 999.8440 | 685.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/11) |
897.94300 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.30 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
6,467.12 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.32% | 0.80 | 1.14 | -1.98 |
| 三年 | 20.87% | 0.30 | 0.88 | -1.07 |
| 五年 | 24.07% | -0.25 | 0.86 | -2.88 |
| 十年 | 21.53% | 0.47 | 0.90 | -0.46 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 17.78 |
| Retail -Cyclical | 13.25 |
| Metals & Mining | 8.75 |
| Banks | 8.23 |
| Insurance | 7.88 |
| Semiconductors | 6.97 |
| Hardware | 6.76 |
| Industrial Products | 6.66 |
| Biotechnology | 4.09 |
| Capital Markets | 3.96 |
| Vehicles & Parts | 2.55 |
| Drug Manufacturers | 1.76 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.38 |
| Software | 1.29 |
| Travel & Leisure | 1.26 |
| Oil & Gas | 1.22 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.22 |
| Real Estate | 1.18 |
| Chemicals | 0.96 |
| Building Materials | 0.60 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.53 |
| Beverages - Alcoholic | 0.45 |
| Healthcare Providers & Services | 0.34 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.26 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Hong Kong Treasury Bill 0% 19/10/2022 | 8.07 |
基金速覽 |
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淨值港幣
897.9430
▼0.26%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/11 |
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