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2026/03/27 39.6200 ▼0.28 ▼0.7 42.8800 39.6200
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/03/030.59美金
2026/02/030.59美金
2026/01/050.59美金
2025/12/020.59美金
2025/11/040.59美金
2025/10/020.59美金
2025/09/030.59美金
2025/08/040.59美金
2025/07/020.59美金
2025/06/030.59美金
2025/05/020.59美金
2025/04/020.59美金
2025/03/040.59美金
2025/02/040.59美金
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2024/12/030.59美金
2024/11/040.59美金
2024/10/020.59美金
2024/09/030.68美金
2024/08/020.68美金
2024/07/020.68美金
2024/06/040.68美金
2024/05/020.68美金
2024/04/030.68美金
2024/03/040.68美金
2024/02/020.68美金
2024/01/030.68美金
2023/12/040.68美金
2023/11/020.68美金
2023/10/030.68美金
2023/09/040.68美金
2023/08/020.68美金
2023/07/040.68美金
2023/06/020.68美金
2023/05/020.68美金
2023/04/040.68美金
2023/03/020.68美金
2023/02/020.68美金
2023/01/030.68美金
2022/12/020.68美金
2022/11/020.68美金
2022/10/040.68美金
2022/09/020.68美金
2022/08/020.68美金
2022/07/040.68美金
2022/06/020.68美金
2022/05/030.68美金
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2022/03/020.68美金
2022/02/020.68美金
2022/01/040.68美金
2021/12/020.68美金
2021/11/020.68美金
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2020/12/020.7美金
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2015/03/030.62美金
2015/02/030.62美金
2015/01/050.62美金
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2014/06/030.5美金
2014/05/020.5美金
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2014/03/040.52美金
2014/02/040.52美金
2014/01/030.52美金
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2012/12/040.52美金
2012/11/020.52美金
2012/10/020.45美金
2012/09/040.45美金
2012/08/020.45美金
2012/07/030.45美金
2012/06/040.45美金
2012/05/020.45美金
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基金速覽
 
淨值美金 39.6200 ▼0.7%
更新日期 2026/03/27
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 322 / 580
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▼1.56%
一年 ▲9.24%
三年收益率(年度化) ▲8.96%
五年收益率(年度化) ▲1.36%
累積報酬 ▲65.65%

基準指數
 

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PGIM Jennison 美國成長基金A級別美元累積型 265.44500 ▼2.26
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