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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/26 39.9000 ▼0.21 ▼0.52 42.9600 39.8400

基金走勢

  
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)

基金快遞

  
基金公司 Goldman Sachs Asset Management B.V.
淨值
(2026/03/26)		 39.90000 計價幣別 美金
基金類別 全球新興市場債券
本年迄今收益% -0.86 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 5,459.13
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.86% 2.07 1.16 -2.51
三年 6.26% 0.86 1.02 -0.69
五年 9.94% -0.12 1.10 -1.30
十年 10.07% 0.19 1.10 -1.01

行業比重

 截至：2021/01
行業類別 百分比%
Asset Management 0.23

前十大持股

 截至：2023/01
投資標的 資產百分比%
US 5YR NOTE MAR 23 10.25
US 10YR NOTE MAR 23 9.99
US 2YR NOTE MAR 23 4.19
LU0990547431 3.71
LU0574975560 1.79
LU1732801813 1.74
1MDB GLOBAL INVESTMENTS 1.22

基金速覽
 
淨值美金 39.9000 ▼0.52%
更新日期 2026/03/26
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 209 / 580
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/26
年初至今 ▼0.86%
一年 ▲10.03%
三年收益率(年度化) ▲9.25%
五年收益率(年度化) ▲1.5%
累積報酬 ▲66.82%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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