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2026/03/13 33.9600 ▼0.23 ▼0.67 35.3900 32.7700
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/03/170.16歐元
2026/02/170.16歐元
2026/01/200.16歐元
2025/12/160.16歐元
2025/11/180.16歐元
2025/10/210.16歐元
2025/09/160.16歐元
2025/08/190.16歐元
2025/07/150.16歐元
2025/06/170.16歐元
2025/05/200.16歐元
2025/04/150.16歐元
2025/03/180.16歐元
2025/02/180.16歐元
2025/01/140.16歐元
2024/12/170.17歐元
2024/11/190.17歐元
2024/10/150.17歐元
2024/09/170.17歐元
2024/08/200.17歐元
2024/07/160.17歐元
2024/06/110.17歐元
2024/05/140.17歐元
2024/04/160.17歐元
2024/03/190.17歐元
2024/02/200.17歐元
2024/01/170.17歐元
2023/12/190.17歐元
2023/11/210.17歐元
2023/10/170.17歐元
2023/09/190.17歐元
2023/08/220.17歐元
2023/07/180.17歐元
2023/06/130.17歐元
2023/05/160.17歐元
2023/04/180.17歐元
2023/03/140.17歐元
2023/02/140.17歐元
2023/01/170.17歐元
2022/12/200.18歐元
2022/11/220.18歐元
2022/10/180.18歐元
2022/09/200.18歐元
2022/08/230.18歐元
2022/07/190.18歐元
2022/06/140.18歐元
2022/05/170.18歐元
2022/04/120.18歐元
2022/03/150.18歐元
2022/02/150.18歐元
2022/01/180.18歐元
2021/12/210.24歐元
2021/11/160.24歐元
2021/10/190.24歐元
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2021/07/200.24歐元
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2021/01/190.24歐元
2020/12/220.32歐元
2020/11/170.32歐元
2020/10/200.32歐元
2020/09/150.32歐元
2020/08/180.32歐元
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2019/03/190.32歐元
2019/02/190.32歐元
2019/01/150.32歐元
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2018/11/200.35歐元
2018/10/160.35歐元
2018/09/180.35歐元
2018/08/210.35歐元
2018/07/170.35歐元
2018/06/190.35歐元
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2018/04/170.35歐元
2018/03/200.35歐元
2018/02/200.35歐元
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2014/11/180.3歐元
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2014/04/150.3歐元
2014/03/180.3歐元
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2014/01/140.3歐元
2013/12/170.3歐元
2013/11/190.3歐元
2013/10/150.3歐元
2013/09/170.3歐元
2013/08/200.3歐元
2013/07/160.3歐元
2013/06/180.3歐元
2013/05/140.3歐元
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2013/03/190.3歐元
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2012/10/170.33歐元
2012/09/190.33歐元
2012/08/160.33歐元
2012/07/180.33歐元
2012/06/200.33歐元
2012/05/160.33歐元
2012/04/180.33歐元
2012/03/210.33歐元
2012/02/150.33歐元

基金速覽
 
淨值歐元 33.9600 ▼0.67%
更新日期 2026/03/13
基金組別 其他債券
組別排名 1083 / 1325
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/13
年初至今 ▼1.91%
一年 ▲6.1%
三年收益率(年度化) ▲2.91%
五年收益率(年度化) ▼1.89%
累積報酬 ▼26.28%

基準指數
 

基金指數

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