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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/07/25 | 34.7000 | ▲0.01 | ▲0.03 | 38.8500 | 34.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/07/25) |
34.70000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -5.55 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
378.98 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.63% | -0.76 | 2.52 | -10.63 |
| 三年 | 11.02% | -0.62 | 1.30 | -5.52 |
| 五年 | 12.19% | -0.39 | 1.16 | -4.30 |
| 十年 | 11.48% | -- | 0.96 | -5.32 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Republic of South Africa | 7.29 |
| Republic of Brazil | 7.19 |
| Republic of Mexico | 6.41 |
| Republic of Mexico | 6.16 |
| MGS 3.885 08/15/29 | 4.10 |
| CGB 3.29 05/23/29 | 3.95 |
| CZGB 1 06/26/26 | 3.17 |
| SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037 | 2.79 |
| Indonesia | 2.67 |
| THAIGB 2 12/17/31 | 2.65 |
基金速覽 |
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淨值歐元
34.7000
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2024/07/25 |
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