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合庫全球非投資等級債券基金B類型

TCB Global High Yield Bond TWD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/26 6.2145 ▲0.0042 ▲0.07 6.4481 5.9756
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/03/060.0236新台幣
2026/02/060.0236新台幣
2026/01/080.0236新台幣
2025/12/050.0235新台幣
2025/11/070.0233新台幣
2025/10/080.0231新台幣
2025/09/080.0232新台幣
2025/08/070.0228新台幣
2025/07/080.0225新台幣
2025/06/060.0227新台幣
2025/05/080.0227新台幣
2025/04/090.0241新台幣
2025/03/070.0243新台幣
2025/02/070.0242新台幣
2025/01/080.024新台幣
2024/12/060.0241新台幣
2024/11/070.0237新台幣
2024/10/090.024新台幣
2024/09/090.0239新台幣
2024/08/070.024新台幣
2024/07/080.0236新台幣
2024/06/070.0236新台幣
2024/05/080.0235新台幣
2024/04/100.0236新台幣
2024/03/070.0234新台幣
2024/02/070.0235新台幣
2024/01/080.0234新台幣
2023/12/070.0232新台幣
2023/11/070.0229新台幣
2023/10/060.0229新台幣
2023/09/080.0232新台幣
2023/08/080.0231新台幣
2023/07/100.0229新台幣
2023/06/070.0226新台幣
2023/05/080.0228新台幣
2023/04/140.0228新台幣
2023/03/070.0224新台幣
2023/02/070.0228新台幣
2023/01/090.0225新台幣
2022/12/070.0228新台幣
2022/11/070.0227新台幣
2022/10/070.0221新台幣
2022/09/080.0226新台幣
2022/08/050.0235新台幣
2022/07/080.0222新台幣
2022/06/080.0241新台幣
2022/05/090.024新台幣
2022/04/110.0278新台幣
2022/03/070.0282新台幣
2022/02/110.0316新台幣
2022/01/070.0328新台幣
2021/12/070.0326新台幣
2021/11/050.0331新台幣
2021/10/070.0334新台幣
2021/09/080.0337新台幣
2021/08/060.0339新台幣
2021/07/080.034新台幣
2021/06/070.0338新台幣
2021/05/070.0339新台幣
2021/04/090.0342新台幣
2021/03/080.0342新台幣
2021/02/050.0343新台幣
2021/01/080.0345新台幣
2020/12/070.0346新台幣
2020/11/060.0336新台幣
2020/10/120.0338新台幣
2020/09/080.0346新台幣
2020/08/070.0344新台幣
2020/07/080.0336新台幣
2020/06/050.0338新台幣
2020/05/080.0323新台幣
2020/04/090.0309新台幣
2020/03/060.0359新台幣
2020/02/070.0366新台幣
2020/01/080.0369新台幣
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2019/11/070.0368新台幣
2019/10/070.0371新台幣
2019/09/090.0375新台幣
2019/08/070.0375新台幣
2019/07/080.0376新台幣
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2018/11/070.0365新台幣
2018/10/050.0372新台幣
2018/09/100.0374新台幣
2018/08/070.0375新台幣
2018/07/090.0371新台幣
2018/06/070.0375新台幣
2018/05/080.0379新台幣
2018/04/120.0381新台幣
2018/03/070.0384新台幣
2018/02/070.039新台幣
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2017/09/080.0402新台幣
2017/08/070.0406新台幣
2017/07/100.0405新台幣
2017/06/080.0407新台幣
2017/05/090.0405新台幣
2017/04/120.0406新台幣
2017/03/080.0409新台幣
2017/02/090.0409新台幣
2017/01/100.0415新台幣
2016/12/080.0407新台幣
2016/11/080.0407新台幣
2016/10/110.0412新台幣
2016/09/090.0416新台幣
2016/08/080.041新台幣
2016/07/120.0409新台幣
2016/06/080.041新台幣
2016/05/100.0409新台幣
2016/04/120.0407新台幣
2016/03/080.0407新台幣
2016/02/160.0403新台幣
2016/01/110.0409新台幣
2015/12/080.0417新台幣
2015/11/090.0422新台幣
2015/10/080.0413新台幣
2015/09/090.0387新台幣
2015/08/100.039新台幣
2015/07/090.0389新台幣
2015/06/080.0397新台幣
2015/05/110.0399新台幣
2015/04/100.04新台幣
2015/03/090.0404新台幣
2015/02/090.0398新台幣
2015/01/120.0398新台幣
2014/12/080.0403新台幣
2014/11/100.0406新台幣
2014/10/080.0404新台幣
2014/09/100.0414新台幣
2014/08/080.041新台幣
2014/07/090.0444新台幣
2014/06/100.0442新台幣
2014/05/090.0397新台幣
2014/04/090.0303新台幣
2014/03/100.0415新台幣
2014/02/120.0492新台幣
2014/01/090.0491新台幣
2013/12/090.0534新台幣
2013/11/080.0495新台幣
2013/10/080.048新台幣
2013/09/100.048新台幣
2013/08/080.048新台幣
2013/07/090.048新台幣
2013/06/100.048新台幣
2013/05/090.048新台幣
2013/04/100.048新台幣
2013/03/080.048新台幣
2013/02/080.048新台幣
2013/01/090.1新台幣

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淨值新台幣 6.2145 ▲0.07%
更新日期 2026/03/26
基金組別 其他債券
組別排名 107 / 1325
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/26
年初至今 ▲0.14%
一年 ▲0.69%
三年收益率(年度化) ▲5.99%
五年收益率(年度化) ▲1.15%
累積報酬 ▲23.97%

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基金名稱 淨值 漲跌%
合庫全球非投資等級債券基金B類型 6.21450 ▲0.07

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