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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/26 | 6.2145 | ▲0.0042 | ▲0.07 | 6.4481 | 5.9756 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/26) |
6.21450 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.14 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
777.86 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.23% | 0.05 | 1.14 | -4.93 |
| 三年 | 3.79% | 1.29 | -- | -- |
| 五年 | 6.35% | 0.07 | -- | -- |
| 十年 | 6.81% | 0.18 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 0.96 |
| Banks | 0.75 |
| Consumer Packaged Goods | 0.61 |
| Beverages - Alcoholic | 0.33 |
| Media-Diversified | 0.27 |
| Travel & Leisure | 0.16 |
| Telecommunication Services | 0.12 |
| Retail -Cyclical | 0.10 |
| Building Materials | 0.10 |
| Industrial Products | 0.09 |
| REITs | 0.08 |
| Homebuilding & Construction | 0.06 |
| Medical Devices & Instruments | 0.05 |
| Packaging & Containers | 0.05 |
| Interactive Media | 0.04 |
| Chemicals | 0.04 |
| Forest Products | 0.03 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.02 |
| Industrial Distribution | 0.02 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.02 |
| Personal Services | 0.01 |
| Biotechnology | 0.01 |
| Semiconductors | 0.00 |
| Vehicles & Parts | 0.00 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.00 |
| Hardware | 0.00 |
| Healthcare Plans | 0.00 |
| Construction | 0.00 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.00 |
| Real Estate | 0.00 |
| Steel | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 7.69 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
6.2145
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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