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富邦亞太優質債券基金-B類型(人民幣)

Fubon Asia Pacific Invest Grd Bd CNY B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/26 8.8006 ▼0.0258 ▼0.29 9.1470 8.8006
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/03/100.038人民幣
2026/02/100.038人民幣
2026/01/090.038人民幣
2025/12/090.038人民幣
2025/11/120.038人民幣
2025/10/090.038人民幣
2025/09/090.038人民幣
2025/08/110.0371人民幣
2025/07/090.0368人民幣
2025/06/100.0368人民幣
2025/05/090.0366人民幣
2025/04/090.0365人民幣
2025/03/110.0365人民幣
2025/02/110.0365人民幣
2025/01/090.0365人民幣
2024/12/100.0362人民幣
2024/11/120.0362人民幣
2024/10/090.0362人民幣
2024/09/100.0362人民幣
2024/08/090.036人民幣
2024/07/090.0345人民幣
2024/06/120.034人民幣
2024/05/090.028人民幣
2024/04/090.026人民幣
2024/03/110.024人民幣
2024/02/150.024人民幣
2024/01/090.0195人民幣
2023/12/110.0175人民幣
2023/11/090.0184人民幣
2023/10/120.0174人民幣
2023/09/120.02人民幣
2023/08/090.0187人民幣
2023/07/110.0187人民幣
2023/06/090.0194人民幣
2023/05/090.0187人民幣
2023/04/120.0193人民幣
2023/03/090.0186人民幣
2023/02/090.0185人民幣
2023/01/100.0181人民幣
2022/12/090.0175人民幣
2022/11/090.0166人民幣
2022/10/120.0163人民幣
2022/09/130.0165人民幣
2022/08/090.0166人民幣
2022/07/110.0232人民幣
2022/06/090.025人民幣
2022/05/110.0252人民幣
2022/04/110.0253人民幣
2022/03/090.0255人民幣
2022/02/090.0255人民幣
2022/01/110.0255人民幣
2021/12/090.0255人民幣
2021/11/090.0255人民幣
2021/10/120.0255人民幣
2021/09/090.0255人民幣
2021/08/100.0255人民幣
2021/07/090.0255人民幣
2021/06/090.0255人民幣
2021/05/110.0255人民幣
2021/04/090.0255人民幣
2021/03/090.025人民幣
2021/02/090.0263人民幣
2021/01/110.0264人民幣
2020/12/090.0263人民幣
2020/11/100.0268人民幣
2020/10/120.0268人民幣
2020/09/090.0278人民幣
2020/08/110.028人民幣
2020/07/090.0278人民幣
2020/06/090.0286人民幣
2020/05/110.0283人民幣
2020/04/090.029人民幣
2020/03/100.0292人民幣
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2019/09/100.0297人民幣
2019/08/120.0297人民幣
2019/07/090.0297人民幣
2019/06/110.0297人民幣
2019/05/090.0297人民幣
2019/04/090.03人民幣
2019/03/110.03人民幣
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2018/10/110.028人民幣
2018/09/110.028人民幣
2018/08/090.027人民幣
2018/07/100.0265人民幣
2018/06/110.026人民幣
2018/05/090.026人民幣
2018/04/100.026人民幣
2018/03/090.026人民幣
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2018/01/090.026人民幣
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2016/10/120.0265人民幣
2016/09/090.0265人民幣
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2016/07/120.026人民幣
2016/06/130.026人民幣
2016/05/100.026人民幣
2016/04/110.026人民幣
2016/03/090.0255人民幣
2016/02/170.0255人民幣
2016/01/110.0255人民幣
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2015/07/090.026人民幣
2015/06/090.027人民幣
2015/05/110.027人民幣
2015/04/090.026人民幣
2015/03/100.042人民幣
2015/02/100.022人民幣
2015/01/090.022人民幣
2014/12/090.022人民幣
2014/11/110.022人民幣
2014/10/090.022人民幣
2014/09/110.022人民幣
2014/08/110.022人民幣
2014/07/100.022人民幣
2014/06/100.023人民幣
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2014/03/110.026人民幣
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2014/01/090.026人民幣
2013/12/110.026人民幣
2013/11/080.023人民幣
2013/10/110.026人民幣

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淨值人民幣 8.8006 ▼0.29%
更新日期 2026/03/26
基金組別 人民幣債券
組別排名 10 / 40
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/26
年初至今 ▼1.12%
一年 ▲1.87%
三年收益率(年度化) ▲2.02%
五年收益率(年度化) ▲0.58%
累積報酬 ▲32.68%

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦亞太優質債券基金-B類型(人民幣) 8.80060 ▼0.29

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