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富邦亞太優質債券基金-B類型(人民幣)

Fubon Asia Pacific Invest Grd Bd CNY B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/26 8.8006 ▼0.0258 ▼0.29 9.1470 8.8006

基金走勢

 
富邦亞太優質債券基金-B類型(人民幣)

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/03/26)
8.80060 計價幣別 人民幣
基金類別 人民幣債券
本年迄今收益% -1.12 基金規模(百萬)
(2026/02/28)
78.19
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2025/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.20% -0.18 0.31 0.20
三年 2.63% 0.74 -- --
五年 2.51% 0.95 -- --
十年 2.66% -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.75
Drug Manufacturers 0.71
Banks 0.55
Metals & Mining 0.54
Consumer Packaged Goods 0.45
Tobacco Products 0.27
Beverages - Alcoholic 0.24
Utilities - Regulated 0.20
Media-Diversified 0.20
Business Services 0.19
Insurance 0.17
Travel & Leisure 0.12
Retail - Defensive 0.11
Asset Management 0.10
Aerospace & Defense 0.10
Restaurants 0.10
Telecommunication Services 0.09
Capital Markets 0.08
Retail -Cyclical 0.08
Building Materials 0.07
Industrial Products 0.07
REITs 0.06
Homebuilding & Construction 0.05
Medical Devices & Instruments 0.04
Software 0.04
Packaging & Containers 0.04
Interactive Media 0.03
Chemicals 0.03
Conglomerates 0.02
Forest Products 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Transportation 0.01
Industrial Distribution 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Personal Services 0.01
Biotechnology 0.00
Semiconductors 0.00
Vehicles & Parts 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Hardware 0.00
Healthcare Plans 0.00
Credit Services 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Construction 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Real Estate 0.00
Steel 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Waste Management 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
CGB 3.39% 3.75
HKINTL 3% 3.69
HKMTGC 2.7% 3.68
BCHINA 2.8% 3.53
AGRBK 2.9% 3.17
SDBC 4.35% 3.02
HUANEN 2.85% PERP 2.99
MTRC 3.45% 2.97
ADBCH 3.05% 2.96
VW 3.4% 2.94

基金速覽

 
淨值人民幣 8.8006 ▼0.29%
更新日期 2026/03/26
基金組別 人民幣債券
組別排名 10 / 40
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/03/26
年初至今 ▼1.12%
一年 ▲1.87%
三年收益率(年度化) ▲2.02%
五年收益率(年度化) ▲0.58%
累積報酬 ▲32.68%

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