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路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/18	5.9400	0	0	6.1200	5.7500

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/15	0.010301	美金
2024/04/08	0.010383	美金
2024/04/02	0.010439	美金
2024/03/25	0.010449	美金
2024/03/18	0.01041	美金
2024/03/11	0.010458	美金
2024/03/04	0.010419	美金
2024/02/26	0.010423	美金
2024/02/20	0.010393	美金
2024/02/12	0.010449	美金
2024/02/05	0.010449	美金
2024/01/29	0.010466	美金
2024/01/22	0.010414	美金
2024/01/16	0.010489	美金
2024/01/08	0.010443	美金
2024/01/02	0.010566	美金
2023/12/27	0.009376	美金
2023/12/18	0.009338	美金
2023/12/11	0.009186	美金
2023/12/04	0.009186	美金
2023/11/27	0.009083	美金
2023/11/20	0.009065	美金
2023/11/13	0.009004	美金
2023/11/06	0.009058	美金
2023/10/30	0.008836	美金
2023/10/23	0.008823	美金
2023/10/16	0.008952	美金
2023/10/09	0.008908	美金
2023/10/02	0.00904	美金
2023/09/25	0.009094	美金
2023/09/18	0.009171	美金
2023/09/11	0.009172	美金
2023/09/05	0.009207	美金
2023/08/29	0.007988	美金
2023/08/21	0.007964	美金
2023/08/14	0.008031	美金
2023/08/07	0.008014	美金
2023/07/31	0.008064	美金
2023/07/24	0.008073	美金
2023/07/17	0.008087	美金
2023/07/10	0.007969	美金
2023/07/03	0.008024	美金
2023/06/26	0.007978	美金
2023/06/20	0.00805	美金
2023/06/12	0.008021	美金
2023/06/05	0.008006	美金
2023/05/30	0.007927	美金
2023/05/22	0.007974	美金
2023/05/15	0.008026	美金
2023/05/09	0.00804	美金
2023/05/02	0.008085	美金
2023/04/24	0.008076	美金
2023/04/17	0.008116	美金
2023/04/11	0.008079	美金
2023/04/03	0.008095	美金
2023/03/27	0.007972	美金
2023/03/13	0.008043	美金
2023/03/06	0.008132	美金
2023/02/27	0.008079	美金
2023/02/21	0.008108	美金
2023/02/13	0.008195	美金
2023/02/06	0.008369	美金
2023/01/30	0.008299	美金
2023/01/23	0.008287	美金
2023/01/17	0.008325	美金
2023/01/09	0.008203	美金
2023/01/03	0.008036	美金
2022/12/28	0.008124	美金
2022/12/19	0.008183	美金
2022/12/12	0.008211	美金
2022/12/05	0.00824	美金
2022/11/28	0.008174	美金
2022/11/21	0.008121	美金
2022/11/14	0.008092	美金
2022/11/07	0.008009	美金
2022/10/31	0.008128	美金
2022/10/24	0.007947	美金
2022/10/17	0.007921	美金
2022/10/10	0.00802	美金
2022/10/03	0.007909	美金
2022/09/26	0.00803	美金
2022/09/20	0.008188	美金
2022/09/12	0.008381	美金
2022/09/06	0.008277	美金
2022/08/30	0.008448	美金
2022/08/22	0.008567	美金
2022/08/15	0.008691	美金
2022/08/08	0.008594	美金
2022/08/01	0.008539	美金
2022/07/25	0.008431	美金
2022/07/18	0.00821	美金
2022/07/11	0.008206	美金
2022/07/05	0.008127	美金
2022/06/27	0.008289	美金
2022/06/21	0.008257	美金
2022/06/13	0.00853	美金
2022/06/06	0.00879	美金
2022/05/31	0.008809	美金
2022/05/23	0.008497	美金
2022/05/16	0.008579	美金
2022/05/09	0.008716	美金
2022/05/03	0.008841	美金
2022/04/25	0.008953	美金
2022/04/19	0.009051	美金
2022/04/11	0.009094	美金
2022/04/04	0.009245	美金
2022/03/28	0.009179	美金
2022/03/21	0.009238	美金
2022/03/14	0.009184	美金
2022/03/07	0.009339	美金
2022/02/28	0.009379	美金
2022/02/22	0.009339	美金
2022/02/14	0.00939	美金
2022/02/07	0.009511	美金
2022/01/31	0.009547	美金
2022/01/24	0.009699	美金
2022/01/18	0.00979	美金
2022/01/10	0.009787	美金
2022/01/04	0.009896	美金
2021/12/29	0.009889	美金
2021/12/20	0.009844	美金
2021/12/13	0.009854	美金
2021/12/06	0.009797	美金
2021/11/29	0.009746	美金
2021/11/22	0.00988	美金
2021/11/15	0.009936	美金
2021/11/08	0.009989	美金
2021/11/01	0.009928	美金
2021/10/25	0.009955	美金
2021/10/18	0.009987	美金
2021/10/11	0.009986	美金
2021/10/04	0.010037	美金
2021/09/27	0.010097	美金
2021/09/20	0.010129	美金
2021/09/13	0.010123	美金
2021/09/07	0.010123	美金
2021/08/31	0.010098	美金
2021/08/23	0.01003	美金
2021/08/16	0.010072	美金
2021/08/09	0.010111	美金
2021/08/02	0.010154	美金
2021/07/26	0.010179	美金
2021/07/19	0.010187	美金
2021/07/12	0.010227	美金
2021/07/06	0.010236	美金
2021/06/28	0.010215	美金
2021/06/21	0.010191	美金
2021/06/14	0.010222	美金
2021/06/07	0.010196	美金
2021/06/01	0.010181	美金
2021/05/24	0.010158	美金
2021/05/17	0.010181	美金
2021/05/10	0.010227	美金
2021/05/04	0.010212	美金
2021/04/26	0.010199	美金
2021/04/19	0.010229	美金
2021/04/06	0.010177	美金
2021/03/29	0.010142	美金
2021/03/22	0.010086	美金
2021/03/15	0.010156	美金
2021/03/08	0.010169	美金
2021/03/01	0.010202	美金
2021/02/22	0.010288	美金
2021/02/16	0.0103	美金
2021/02/08	0.010284	美金
2021/02/01	0.010218	美金
2021/01/25	0.010257	美金
2021/01/19	0.010286	美金
2021/01/11	0.010282	美金
2021/01/04	0.010278	美金
2020/12/29	0.01023	美金
2020/12/21	0.010244	美金
2020/12/14	0.010242	美金
2020/12/07	0.010264	美金
2020/11/30	0.010189	美金
2020/11/23	0.010145	美金
2020/11/16	0.010102	美金
2020/11/09	0.010077	美金
2020/11/02	0.00987	美金
2020/10/26	0.010004	美金
2020/10/19	0.009994	美金
2020/10/12	0.010003	美金
2020/10/05	0.009875	美金
2020/09/28	0.009798	美金
2020/09/21	0.009981	美金
2020/09/14	0.009993	美金
2020/09/08	0.010032	美金
2020/09/01	0.010063	美金
2020/08/24	0.009996	美金
2020/08/17	0.010007	美金
2020/08/10	0.010098	美金
2020/08/03	0.010045	美金
2020/07/27	0.009981	美金
2020/07/20	0.009842	美金
2020/07/13	0.009718	美金
2020/07/06	0.009707	美金
2020/06/29	0.009664	美金
2020/06/22	0.009806	美金
2020/06/15	0.009745	美金
2020/06/08	0.009916	美金
2020/06/01	0.009673	美金
2020/05/26	0.009536	美金
2020/05/18	0.00929	美金
2020/05/11	0.009355	美金
2020/05/04	0.009316	美金
2020/04/27	0.009238	美金
2020/04/20	0.009518	美金
2020/04/14	0.009364	美金
2020/04/06	0.00876	美金
2020/03/30	0.008849	美金
2020/03/23	0.0083	美金
2020/03/16	0.009347	美金
2020/03/09	0.01019	美金
2020/03/02	0.010233	美金
2020/02/24	0.01057	美金
2020/02/18	0.010588	美金
2020/02/10	0.010542	美金
2020/02/03	0.010488	美金
2020/01/27	0.010529	美金
2020/01/21	0.010636	美金
2020/01/13	0.010627	美金
2020/01/06	0.010618	美金
2019/12/30	0.010622	美金
2019/12/23	0.010627	美金
2019/12/16	0.010575	美金
2019/12/09	0.01052	美金
2019/12/02	0.010499	美金
2019/11/25	0.010477	美金
2019/11/18	0.010508	美金
2019/11/11	0.010523	美金
2019/11/04	0.010536	美金
2019/10/28	0.010566	美金
2019/10/21	0.010554	美金
2019/10/14	0.010534	美金
2019/10/07	0.010527	美金
2019/09/30	0.01059	美金
2019/09/23	0.010637	美金
2019/09/16	0.010614	美金
2019/09/09	0.010617	美金
2019/09/03	0.010598	美金
2019/08/27	0.01055	美金
2019/08/19	0.01049	美金
2019/08/12	0.010515	美金
2019/08/05	0.010557	美金
2019/07/29	0.010605	美金
2019/07/22	0.010559	美金
2019/07/15	0.010592	美金
2019/07/08	0.010624	美金
2019/07/01	0.010622	美金
2019/06/24	0.010668	美金
2019/06/17	0.010554	美金
2019/06/10	0.010527	美金
2019/06/03	0.010426	美金
2019/05/28	0.010502	美金
2019/05/20	0.010531	美金
2019/05/13	0.010552	美金
2019/05/07	0.010643	美金
2019/04/29	0.010643	美金
2019/04/23	0.010649	美金
2019/04/15	0.010678	美金
2019/04/08	0.010636	美金
2019/04/01	0.010596	美金
2019/03/25	0.010569	美金
2019/03/18	0.010565	美金
2019/03/11	0.010504	美金
2019/03/04	0.010587	美金
2019/02/25	0.010556	美金
2019/02/19	0.010529	美金
2019/02/11	0.010491	美金
2019/02/04	0.010498	美金
2019/01/28	0.010434	美金
2019/01/22	0.010467	美金
2019/01/14	0.010419	美金
2019/01/07	0.010266	美金
2018/12/31	0.010116	美金
2018/12/24	0.010117	美金
2018/12/17	0.01038	美金
2018/12/10	0.010402	美金
2018/12/03	0.010432	美金
2018/11/26	0.010407	美金
2018/11/19	0.010453	美金
2018/11/12	0.010589	美金
2018/11/05	0.01059	美金
2018/10/29	0.010573	美金
2018/10/22	0.010674	美金
2018/10/15	0.010699	美金
2018/10/08	0.010754	美金
2018/10/01	0.010822	美金
2018/09/24	0.010808	美金
2018/09/17	0.010832	美金
2018/09/10	0.0108	美金
2018/09/04	0.010834	美金
2018/08/28	0.010852	美金
2018/08/20	0.010833	美金
2018/08/13	0.01085	美金
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2018/07/23	0.010814	美金
2018/07/16	0.010829	美金
2018/07/09	0.010794	美金
2018/07/02	0.01081	美金
2018/06/25	0.010896	美金
2018/06/18	0.010921	美金
2018/06/11	0.010885	美金
2018/06/04	0.010864	美金
2018/05/29	0.01087	美金
2018/05/21	0.010882	美金
2018/05/14	0.010922	美金
2018/05/08	0.010904	美金
2018/04/30	0.010915	美金
2018/04/23	0.010977	美金
2018/04/16	0.011011	美金
2018/04/09	0.010936	美金
2018/04/03	0.010894	美金
2018/03/26	0.010942	美金
2018/03/20	0.011004	美金
2018/03/12	0.011036	美金
2018/03/05	0.011007	美金
2018/02/26	0.011459	美金
2018/02/20	0.011502	美金
2018/02/12	0.01142	美金
2018/02/05	0.011583	美金
2018/01/29	0.011736	美金
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2013/08/05	0.013424	美金
2013/07/29	0.00867	美金
2013/07/22	0.008862	美金
2013/07/15	0.013396	美金
2013/07/08	0.013197	美金
2013/07/01	0.011995	美金
2013/06/24	0.013267	美金
2013/06/17	0.013479	美金

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淨值美金 5.9400 0%

更新日期	2024/04/18
基金組別	美元高收益債券
組別排名	93 / 211
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/18

年初至今	▼0.23%
一年	▲6.62%
三年收益率(年度化)	▼0.95%
五年收益率(年度化)	▲1.43%
累積報酬	▲27.15%

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