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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 5.8000 | 0 | 0 | 6.0000 | 5.7000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.89 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 10,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/06/06 | 基金經理 | Matthews Simon |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2023/09/30 |
| 基金投資顧問 | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | 履歷 | Simon Matthews, Managing Director, joined the firm in 2019. Simon is a Senior Portfolio Manager for Non-Investment Grade Credit focusing on Global and European Non-Investment Grade portfolios. In addition, he sits on the Credit Committee for Non-Investment Grade Credit. Previously, he has held roles in Portfolio Management and Investment Research at Standard Bank (ICBC), Citigroup and most recently BlueMountain Capital. Simon graduated from the University of Birmingham as a Bachelor of Mechanical Engineering and is a Chartered Accountant. |
| 基金管理機構 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02 8726 8280 | ||
| 網站 | www.nb.com/web/taiwan/index.html | ||
| 地址 | Neuberger Berman Taiwan (SITE) Limited |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險 | 2025/12/17 | 美元債券 - 靈活策略 | 日幣 | 1065.2400 | ▲9.28 | ▲1.24 | ▲1.03 |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險 | 2025/12/17 | 美元高收益債券 | 日幣 | 1051.2700 | ▲10.08 | ▲1.02 | ▲0.99 |
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險 | 2025/12/17 | 美元債券 - 靈活策略 | 日幣 | 1029.1900 | ▲9.27 | ▲1.14 | ▲1.03 |
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓) | 2025/12/17 | 其他債券 | 日幣 | 932.9800 | ▲2.69 | ▲1.1 | ▼0.08 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2025/12/17 | 其他股票 | 南非幣 | 473.7800 | ▲11.14 | ▲0.27 | ▲0.63 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2025/12/17 | 其他股票 | 南非幣 | 420.2000 | ▲11.14 | ▲0.18 | ▲0.63 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2025/12/17 | 其他股票 | 南非幣 | 386.9600 | ▲11.13 | ▲0.18 | ▲0.63 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) | 2024/03/18 | 其他股票 | 南非幣 | 327.5208 | ▲14.04 | ▲0.91 | ▲0.14 |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 2025/12/17 | 其他股票 | 南非幣 | 277.0600 | ▲14.11 | ▼1.36 | ▼0.2 |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) | 2025/12/17 | 房地產 - 其他（間接） | 南非幣 | 258.9400 | ▲10.83 | ▼1.28 | ▲0.89 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.8000
0%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/17 |
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