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| 2025/12/16 | 18.7500 | ▼0.06 | ▼0.32 | 19.4700 | 13.3500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/09/01 | 0.118744 | 美金 |
| 2024/09/02 | 0.056358 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.076332 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.0456 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.012 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.014733 | 美金 |
| 2019/09/02 | 0.050727 | 美金 |
| 2018/05/16 | 0.053861 | 美金 |
| 2017/05/16 | 0.0666 | 美金 |
| 2016/05/16 | 0.095338 | 美金 |
| 2015/05/18 | 0.0177 | 美金 |
| 2014/05/16 | 0.064 | 美金 |
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淨值美金
18.7500
▼0.32%
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資料日期：2025/12/16 |
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