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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/16 | 18.7500 | ▼0.06 | ▼0.32 | 19.4700 | 13.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱基金經理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/16) |
18.75000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 德國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 37.46 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
461.30 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 1.08% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.94% | 2.21 | 0.86 | -0.52 |
| 三年 | 13.61% | 1.02 | 0.89 | -0.07 |
| 五年 | 18.05% | 0.46 | 1.01 | -0.10 |
| 十年 | 20.62% | 0.33 | 1.00 | 0.47 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 14.36 |
| Industrial Products | 14.31 |
| Software | 11.90 |
| Aerospace & Defense | 8.60 |
| Utilities - Regulated | 6.51 |
| Telecommunication Services | 5.70 |
| Chemicals | 5.09 |
| Banks | 4.43 |
| Transportation | 4.11 |
| Semiconductors | 3.89 |
| Vehicles & Parts | 3.31 |
| Capital Markets | 3.05 |
| Building Materials | 2.77 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.03 |
| Waste Management | 1.62 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.60 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.43 |
| Consumer Packaged Goods | 1.23 |
| Construction | 1.12 |
| Hardware | 1.00 |
| Interactive Media | 0.70 |
| Media-Diversified | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SAP SE - Common Stock EUR (0) | 7.83 |
| Allianz SE - Common Stock EUR (0) | 7.12 |
| Siemens AG - Common Stock EUR (0) | 6.61 |
| Deutsche Telekom AG - Common Stock EUR (0) | 6.10 |
| Airbus SE - Common Stock EUR (1) | 5.49 |
| Mercedes-Benz Group AG - Common Stock EUR (0) | 4.41 |
| Infineon Technologies AG - Common Stock EUR (0) | 3.68 |
| Hannover Rueck SE - Common Stock EUR (0) | 3.60 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen - Common Stock EUR (0) | 3.48 |
| Deutsche Post AG - Common Stock EUR (0) | 3.05 |
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淨值美金
18.7500
▼0.32%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/16 |
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