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富邦亞太優質債券基金-B類型(美元)

Fubon Asia Pacific Invest Grd Bd USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/30 1.2753 ▲0.004 ▲0.31 1.3178 1.2713
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/03/100.0055美金
2026/02/100.0055美金
2026/01/090.0055美金
2025/12/090.0055美金
2025/11/120.0055美金
2025/10/090.0054美金
2025/09/090.0054美金
2025/08/110.0054美金
2025/07/090.0053美金
2025/06/100.0053美金
2025/05/090.0053美金
2025/04/090.0053美金
2025/03/110.0053美金
2025/02/110.0053美金
2025/01/090.0053美金
2024/12/100.0052美金
2024/11/120.0052美金
2024/10/090.0052美金
2024/09/100.0052美金
2024/08/090.0052美金
2024/07/090.0051美金
2024/06/120.0051美金
2024/05/090.0049美金
2024/04/090.0048美金
2024/03/110.0048美金
2024/02/150.0048美金
2024/01/090.0045美金
2023/12/110.0045美金
2023/11/090.0048美金
2023/10/120.0049美金
2023/09/120.0047美金
2023/08/090.0045美金
2023/07/110.0043美金
2023/06/090.0044美金
2023/05/090.0043美金
2023/04/120.0044美金
2023/03/090.004美金
2023/02/090.0038美金
2023/01/100.0036美金
2022/12/090.0034美金
2022/11/090.0034美金
2022/10/120.0033美金
2022/09/130.0034美金
2022/08/090.0035美金
2022/07/110.0034美金
2022/06/090.0034美金
2022/05/110.0034美金
2022/04/110.0035美金
2022/03/090.0035美金
2022/02/090.0035美金
2022/01/110.0035美金
2021/12/090.0032美金
2021/11/090.0032美金
2021/10/120.0032美金
2021/09/090.0032美金
2021/08/100.0032美金
2021/07/090.0032美金
2021/06/090.0032美金
2021/05/110.0032美金
2021/04/090.0031美金
2021/03/090.0029美金
2021/02/090.003美金
2021/01/110.003美金
2020/12/090.0029美金
2020/11/100.0031美金
2020/10/120.0031美金
2020/09/090.0032美金
2020/08/110.0037美金
2020/07/090.0039美金
2020/06/090.0041美金
2020/05/110.0039美金
2020/04/090.004美金
2020/03/100.0042美金
2020/02/110.0042美金
2020/01/090.0042美金
2019/12/100.0042美金
2019/11/110.0042美金
2019/10/090.0042美金
2019/09/100.0042美金
2019/08/120.0042美金
2019/07/090.0042美金
2019/06/110.0042美金
2019/05/090.0042美金
2019/04/090.0042美金
2019/03/110.0042美金
2019/02/130.0042美金
2019/01/090.0042美金
2018/12/110.0042美金
2018/11/090.0042美金
2018/10/110.0041美金
2018/09/110.004美金
2018/08/090.004美金
2018/07/100.004美金
2018/06/110.0039美金
2018/05/090.0039美金
2018/04/100.0039美金
2018/03/090.0039美金
2018/02/090.0039美金
2018/01/090.0039美金
2017/12/110.0039美金
2017/11/090.0039美金
2017/10/120.0039美金
2017/09/110.0039美金
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2017/07/110.0038美金
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2017/04/110.0038美金
2017/03/090.0038美金
2017/02/090.0038美金
2017/01/100.0038美金
2016/12/090.0038美金
2016/11/090.004美金
2016/10/120.004美金
2016/09/090.004美金
2016/08/090.004美金
2016/07/120.0039美金
2016/06/130.0039美金
2016/05/100.004美金
2016/04/110.004美金
2016/03/090.0038美金
2016/02/170.0038美金
2016/01/110.0038美金
2015/12/090.0039美金
2015/11/100.004美金
2015/10/120.004美金
2015/09/090.004美金
2015/08/110.003美金
2015/07/090.003美金
2015/06/090.004美金
2015/05/110.004美金
2015/04/090.004美金
2015/03/100.003美金
2015/02/100.003美金
2015/01/090.003美金
2014/12/090.003美金
2014/11/110.003美金
2014/10/090.003美金
2014/09/110.003美金
2014/08/110.003美金
2014/07/090.003美金
2014/06/100.003美金
2014/05/090.003美金
2014/04/090.011美金

基金速覽
 
淨值美金 1.2753 ▲0.31%
更新日期 2026/03/30
基金組別 人民幣債券
組別排名 7 / 40
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/30
年初至今 ▼0.81%
一年 ▲3.28%
三年收益率(年度化) ▲3.91%
五年收益率(年度化) ▲0.57%
累積報酬 ▲15.47%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦亞太優質債券基金-B類型(美元) 1.27530 ▲0.31
貝萊德世界礦業基金 X10 美元 13.60000 ▲2.1
元大印尼指數基金 6.46000 ▲0.25
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 285.75000 ▼0.7
元大美國政府20年期(以上)債券基金 27.40920 ▲1.52

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