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| 2025/12/12 | 231.0800 | ▼1.67 | ▼0.72 | 234.5500 | 191.5100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/11/28 | 0.8005 | 南非幣 |
| 2025/10/31 | 0.8253 | 南非幣 |
| 2025/09/30 | 0.755 | 南非幣 |
| 2025/08/29 | 0.7233 | 南非幣 |
| 2025/07/31 | 0.7758 | 南非幣 |
| 2025/06/30 | 0.7568 | 南非幣 |
| 2025/05/30 | 0.7577 | 南非幣 |
| 2025/04/30 | 0.7792 | 南非幣 |
| 2025/03/31 | 0.7333 | 南非幣 |
| 2025/02/28 | 0.7368 | 南非幣 |
| 2025/01/31 | 0.8206 | 南非幣 |
| 2024/12/31 | 0.6002 | 南非幣 |
| 2024/11/29 | 0.9009 | 南非幣 |
| 2024/10/31 | 0.9302 | 南非幣 |
| 2024/09/30 | 0.8037 | 南非幣 |
| 2024/08/30 | 0.7795 | 南非幣 |
| 2024/07/31 | 0.8022 | 南非幣 |
| 2024/06/28 | 0.7384 | 南非幣 |
| 2024/05/31 | 0.7606 | 南非幣 |
| 2024/04/30 | 0.8111 | 南非幣 |
| 2024/03/28 | 0.7641 | 南非幣 |
| 2024/02/29 | 0.7871 | 南非幣 |
| 2024/01/31 | 0.7819 | 南非幣 |
| 2023/12/29 | 0.8405 | 南非幣 |
| 2023/12/01 | 0.9505 | 南非幣 |
| 2023/11/02 | 0.9381 | 南非幣 |
| 2023/10/02 | 0.9263 | 南非幣 |
| 2023/09/01 | 1.0001 | 南非幣 |
| 2023/08/01 | 1.0766 | 南非幣 |
| 2023/07/03 | 0.7969 | 南非幣 |
| 2023/06/01 | 0.8445 | 南非幣 |
| 2023/05/02 | 0.7406 | 南非幣 |
| 2023/04/03 | 0.7694 | 南非幣 |
| 2023/03/01 | 0.7348 | 南非幣 |
| 2023/02/01 | 0.8095 | 南非幣 |
| 2023/01/03 | 0.8327 | 南非幣 |
| 2022/12/01 | 0.7127 | 南非幣 |
| 2022/11/02 | 0.7584 | 南非幣 |
| 2022/10/03 | 0.8044 | 南非幣 |
| 2022/09/01 | 0.9625 | 南非幣 |
| 2022/08/01 | 0.8574 | 南非幣 |
| 2022/07/01 | 0.982 | 南非幣 |
| 2022/06/01 | 1.0526 | 南非幣 |
| 2022/05/03 | 0.9807 | 南非幣 |
| 2022/04/01 | 1.121 | 南非幣 |
| 2022/03/01 | 1.1019 | 南非幣 |
| 2022/02/01 | 1.315 | 南非幣 |
| 2022/01/04 | 1.9038 | 南非幣 |
| 2021/12/01 | 1.1593 | 南非幣 |
| 2021/11/02 | 1.0885 | 南非幣 |
| 2021/10/01 | 1.0918 | 南非幣 |
| 2021/09/01 | 1.2409 | 南非幣 |
| 2021/08/02 | 1.0987 | 南非幣 |
| 2021/07/01 | 1.18 | 南非幣 |
| 2021/06/01 | 1.02 | 南非幣 |
| 2021/05/04 | 1.0805 | 南非幣 |
| 2021/04/01 | 1.13 | 南非幣 |
| 2021/03/01 | 1.0068 | 南非幣 |
| 2021/02/01 | 1.0351 | 南非幣 |
| 2021/01/04 | 1.3109 | 南非幣 |
| 2020/12/01 | 0.9804 | 南非幣 |
| 2020/11/02 | 0.8555 | 南非幣 |
| 2020/10/01 | 0.8924 | 南非幣 |
| 2020/09/01 | 0.8341 | 南非幣 |
| 2020/08/03 | 0.8692 | 南非幣 |
| 2020/07/01 | 0.9358 | 南非幣 |
| 2020/06/02 | 0.7237 | 南非幣 |
| 2020/05/04 | 0.714 | 南非幣 |
| 2020/04/01 | 1.0262 | 南非幣 |
| 2020/03/02 | 1.0357 | 南非幣 |
| 2020/02/03 | 1.1592 | 南非幣 |
| 2020/01/02 | 1.7714 | 南非幣 |
| 2019/12/02 | 1.0519 | 南非幣 |
| 2019/11/04 | 1.0831 | 南非幣 |
| 2019/10/01 | 1.0592 | 南非幣 |
| 2019/09/02 | 1.0274 | 南非幣 |
| 2019/08/01 | 1.0988 | 南非幣 |
| 2019/07/01 | 1.0102 | 南非幣 |
| 2019/06/03 | 0.9793 | 南非幣 |
| 2019/05/02 | 0.9968 | 南非幣 |
| 2019/04/01 | 0.9361 | 南非幣 |
| 2019/03/01 | 0.898 | 南非幣 |
| 2019/02/01 | 1.0233 | 南非幣 |
| 2019/01/02 | 1.2752 | 南非幣 |
| 2018/12/03 | 1.0218 | 南非幣 |
| 2018/11/02 | 1.1051 | 南非幣 |
| 2018/10/01 | 1.0649 | 南非幣 |
| 2018/09/03 | 1.1105 | 南非幣 |
| 2018/08/01 | 1.1466 | 南非幣 |
| 2018/07/02 | 1.0509 | 南非幣 |
| 2018/06/01 | 1.1652 | 南非幣 |
| 2018/05/02 | 1.2269 | 南非幣 |
| 2018/04/03 | 1.1837 | 南非幣 |
| 2018/03/01 | 1.2127 | 南非幣 |
| 2018/02/01 | 1.3582 | 南非幣 |
| 2018/01/02 | 1.8008 | 南非幣 |
| 2017/12/01 | 1.3651 | 南非幣 |
| 2017/11/02 | 1.3319 | 南非幣 |
| 2017/10/02 | 1.1566 | 南非幣 |
| 2017/09/01 | 1.2718 | 南非幣 |
| 2017/08/01 | 1.2824 | 南非幣 |
| 2017/07/03 | 1.271 | 南非幣 |
| 2017/06/01 | 1.3044 | 南非幣 |
| 2017/05/02 | 1.1599 | 南非幣 |
| 2017/04/03 | 1.239 | 南非幣 |
| 2017/03/01 | 1.2052 | 南非幣 |
| 2017/02/01 | 1.2703 | 南非幣 |
| 2017/01/03 | 1.2259 | 南非幣 |
| 2016/12/01 | 1.3994 | 南非幣 |
| 2016/11/02 | 1.4249 | 南非幣 |
| 2016/10/03 | 1.3074 | 南非幣 |
| 2016/09/01 | 1.3417 | 南非幣 |
| 2016/08/01 | 1.2683 | 南非幣 |
| 2016/07/01 | 1.2209 | 南非幣 |
| 2016/06/01 | 1.2921 | 南非幣 |
| 2016/05/03 | 1.2013 | 南非幣 |
| 2016/04/01 | 1.2232 | 南非幣 |
| 2016/03/01 | 1.1111 | 南非幣 |
| 2016/02/01 | 1.0749 | 南非幣 |
| 2016/01/04 | 0.9572 | 南非幣 |
| 2015/12/01 | 1.2414 | 南非幣 |
| 2015/11/02 | 1.1833 | 南非幣 |
| 2015/10/01 | 1.2866 | 南非幣 |
| 2015/09/01 | 1.294 | 南非幣 |
| 2015/08/03 | 1.3612 | 南非幣 |
| 2015/07/01 | 1.37 | 南非幣 |
| 2015/06/01 | 1.2285 | 南非幣 |
| 2015/05/05 | 1.2739 | 南非幣 |
| 2015/04/01 | 1.3448 | 南非幣 |
| 2015/03/02 | 1.1287 | 南非幣 |
| 2015/02/02 | 1.2274 | 南非幣 |
| 2015/01/02 | 1.6532 | 南非幣 |
| 2014/12/01 | 1.1791 | 南非幣 |
| 2014/11/03 | 1.2631 | 南非幣 |
| 2014/10/01 | 1.2209 | 南非幣 |
| 2014/09/01 | 1.1728 | 南非幣 |
| 2014/08/01 | 1.283 | 南非幣 |
| 2014/07/01 | 1.216 | 南非幣 |
| 2014/06/02 | 1.1767 | 南非幣 |
| 2014/05/02 | 1.1853 | 南非幣 |
| 2014/04/01 | 1.1988 | 南非幣 |
| 2014/03/03 | 1.1 | 南非幣 |
| 2014/02/03 | 1.71 | 南非幣 |
| 2014/01/02 | 0.4 | 南非幣 |
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