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2025年 07月 15日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/07/14 221.0000 ▲0.4 ▲0.18 221.6100 191.5100

基金走勢

 
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

 
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2025/07/14)
221.00000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 8.47 基金規模(百萬)
(2025/06/30)
18,464.69
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.25% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2025/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.71% 0.33 0.02 4.50
三年 12.77% 0.03 -- --
五年 12.15% 0.56 -- --
十年 11.23% -- -- --

行業比重

截至:2025/05
行業類別 百分比%
Semiconductors 8.17
Interactive Media 6.64
Software 5.55
Banks 4.93
Capital Markets 3.49
Retail -Cyclical 3.37
Drug Manufacturers 2.97
Vehicles & Parts 2.66
Construction 2.16
Hardware 1.96
Insurance 1.95
Media-Diversified 1.78
Metals & Mining 1.75
Consumer Packaged Goods 1.50
Credit Services 1.32
Oil & Gas 1.28
Utilities - Regulated 1.19
Industrial Products 1.06
Transportation 1.06
Business Services 0.73
Building Materials 0.71
Beverages - Alcoholic 0.71
Medical Devices & Instruments 0.65
Travel & Leisure 0.65
Medical Diagnostics & Research 0.55
Biotechnology 0.44
REITs 0.41
Healthcare Plans 0.36
Healthcare Providers & Services 0.13
Retail - Defensive 0.07

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
KOREA 10YR BND FU 0323 5.15
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND BONDS 05/31 1.5 4.93
KOREA TREASURY BOND BONDS 12/32 4.25 4.85
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND SR UNSECURED REGS 05/41 2.75 4.57
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND BONDS 05/32 1.25 3.74
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND BONDS 05/41 1.75 2.52
NINTYONE-EMG MK SUS EQ-SACCU 2.13

基金速覽

 
淨值南非幣 221.0000 ▲0.18%
更新日期 2025/07/14
基金組別 其他股債混合
組別排名 37 / 289
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/07/14
年初至今 ▲8.47%
一年 ▲7.63%
三年收益率(年度化) ▲7.82%
五年收益率(年度化) ▲6.78%
累積報酬 ▲127.87%

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