MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 10月 26日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/22 242.7400 ▲0.43 ▲0.18 247.5800 209.3000

基金走勢

 
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

 
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2021/10/22)
242.74000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 8.29 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
18,456.36
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.25% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2021/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.13% 1.48 0.02 4.50
三年 13.06% 0.60 -- --
五年 10.64% 0.64 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/08
行業類別 百分比%
Semiconductors 5.62
Insurance 4.44
Software 4.19
Interactive Media 4.18
Drug Manufacturers 3.08
Industrial Products 2.92
Banks 2.91
Hardware 2.91
Retail -Cyclical 2.82
Consumer Packaged Goods 2.06
Credit Services 2.00
Capital Markets 1.92
Healthcare Plans 1.43
Aerospace & Defense 1.43
Medical Devices & Instruments 1.21
Utilities - Regulated 1.19
Business Services 1.10
Metals & Mining 1.03
Retail - Defensive 0.82
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.81
Beverages - Alcoholic 0.80
Asset Management 0.75
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.71
Vehicles & Parts 0.69
Biotechnology 0.63
Oil & Gas 0.60
Transportation 0.59
Medical Diagnostics & Research 0.52
Travel & Leisure 0.52
Industrial Distribution 0.52
Construction 0.51
Medical Distribution 0.45
Chemicals 0.41
Beverages - Non-Alcoholic 0.41
Media-Diversified 0.38
Waste Management 0.22
Education 0.22
Farm & Heavy Construction Machinery 0.17
REITs 0.17
Real Estate 0.16
Telecommunication Services 0.15

前十大持股

截至:2021/08
投資標的 資產百分比%
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND BONDS 05/31 1.5 8.64
KOREA 10YR BND FU 0921 7.66
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ BONDS 02/27 8.15 1.34
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU COMMON STOCK TWD10. 1.22
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK 1.16
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 1.07

基金速覽

 
淨值南非幣 242.7400 ▲0.18%
更新日期 2021/10/22
基金組別 其他股債混合
組別排名 25 / 186
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/10/22
年初至今 ▲8.29%
一年 ▲18.31%
三年收益率(年度化) ▲13.71%
五年收益率(年度化) ▲11.91%
累積報酬 ▲107.19%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】